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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 896.00 | 104.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 8 107.00 | 829.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 971.00 | 54 086.00 | 1 885.00 | 55 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 848.00 | 63 089.00 | 4 759.00 | 67 848.00 |
BT Marchandises | 146 849.00 | | 146 849.00 | 146 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 012.00 | 5 042.00 | 165 970.00 | 171 012.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 180.00 | 5 042.00 | 485 138.00 | 490 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 028.00 | 68 131.00 | 489 897.00 | 558 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 163 144.00 | 153 039.00 | | 163 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | 10 106.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 189 429.00 | 189 137.00 | | 189 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | 17 427.00 | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 619.00 | 166 286.00 | | 132 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 283.00 | 28 966.00 | | 31 283.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 2 066.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 468.00 | 214 745.00 | | 300 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 897.00 | 403 882.00 | | 489 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 468.00 | 214 745.00 | | 300 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 093.00 | | 691 093.00 | 691 093.00 |
FG Production vendue services | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 565.00 | | 702 565.00 | 702 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 1 784.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 634.00 | 887 058.00 | | 704 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 342.00 | 876 953.00 | | 704 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | 10 106.00 | | 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 313.00 | 2 346.00 | | 3 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 797.00 | | 51.00 | 67 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 51.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 453.00 | 7 636.00 | | 55 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 333.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 891.00 | 7 302.00 | | 54 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 371.00 | 2 039.00 | 1 368.00 | 4 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371.00 | 2 039.00 | 1 368.00 | 4 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371.00 | 2 039.00 | 1 368.00 | 4 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 468.00 | 300 468.00 | | 300 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 841.00 | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087.00 | 1 663.00 | | 2 087.00 |
ST Autres comptes | 26 185.00 | 29 681.00 | | 26 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 711.00 | 22 232.00 | | 22 711.00 |
YT Sous‐traitance | 40 067.00 | 52 885.00 | | 40 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 2 321.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935.00 | 3 162.00 | | 2 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 484.00 | 176 143.00 | | 140 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 447.00 | 157 934.00 | | 113 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 051.00 | 106 461.00 | | 91 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |