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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 8 552.00 | 384.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 929.00 | 65 523.00 | 2 406.00 | 67 929.00 |
BT Marchandises | 243 840.00 | | 243 840.00 | 243 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 896.00 | 3 126.00 | 189 770.00 | 192 896.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 150 401.00 | | 150 401.00 | 150 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 744.00 | 3 126.00 | 591 618.00 | 594 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 673.00 | 68 649.00 | 594 024.00 | 662 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 163 437.00 | 163 144.00 | | 163 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | 292.00 | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 238 850.00 | 189 429.00 | | 238 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 651.00 | 125 000.00 | | 110 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 965.00 | 132 619.00 | | 209 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005.00 | 31 283.00 | | 34 005.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 1 138.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 174.00 | 300 468.00 | | 355 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 024.00 | 489 897.00 | | 594 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 174.00 | 300 468.00 | | 355 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 601.00 | | 893 601.00 | 893 601.00 |
FG Production vendue services | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 095.00 | | 911 095.00 | 911 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 52.00 | | 11 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 711.00 | 704 634.00 | | 913 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 291.00 | 704 342.00 | | 864 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 421.00 | 292.00 | | 49 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 848.00 | | 81.00 | 67 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | 81.00 | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 089.00 | 2 434.00 | | 63 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 104.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 193.00 | 2 330.00 | | 62 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 042.00 | 540.00 | 2 456.00 | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 042.00 | 540.00 | 2 456.00 | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | 540.00 | 2 456.00 | 5 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 2 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 965.00 | 209 965.00 | | 209 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 476.00 | 202 476.00 | | 202 476.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 174.00 | 355 174.00 | | 355 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 676.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | 2 087.00 | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 42 142.00 | 26 185.00 | | 42 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | 22 711.00 | | 23 000.00 |
YT Sous‐traitance | 32 034.00 | 40 067.00 | | 32 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | 2 259.00 | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 892.00 | 2 935.00 | | 2 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 616.00 | 140 484.00 | | 180 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 211.00 | 113 447.00 | | 168 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 160.00 | 91 051.00 | | 101 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |