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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 459.00 | 388.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 559.00 | 22 910.00 | 2 649.00 | 25 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 364.00 | 46 725.00 | 7 639.00 | 54 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 020.00 | 606 586.00 | 95 434.00 | 702 020.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 950.00 | 680 681.00 | 126 268.00 | 806 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BT Marchandises | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 335.00 | 645.00 | 595 690.00 | 596 335.00 |
BZ Autres créances | 103 093.00 | | 103 093.00 | 103 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 404 432.00 | | 404 432.00 | 404 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 702.00 | 645.00 | 1 326 057.00 | 1 326 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 652.00 | 681 326.00 | 1 452 326.00 | 2 133 652.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 440.00 | 188 167.00 | | 222 440.00 |
DH Report à nouveau | 410 594.00 | 410 594.00 | | 410 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 948.00 | 34 272.00 | | 52 948.00 |
DL TOTAL (I) | 702 752.00 | 649 804.00 | | 702 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 311.00 | 173 864.00 | | 145 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 1 982.00 | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 219.00 | 195 405.00 | | 183 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 636.00 | 309 801.00 | | 409 636.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 3 670.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 573.00 | 684 724.00 | | 749 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 326.00 | 1 334 528.00 | | 1 452 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 063.00 | | 237 063.00 | 237 063.00 |
FG Production vendue services | 3 395 689.00 | | 3 395 689.00 | 3 395 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 753.00 | | 3 632 753.00 | 3 632 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 970.00 | 25 200.00 | | 51 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 970.00 | 25 200.00 | | 51 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 1 136.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 480.00 | 4 177.00 | | 28 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 099.00 | 5 313.00 | | 30 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 870.00 | 19 886.00 | | 21 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 520.00 | 3 666 008.00 | | 3 744 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 571.00 | 3 631 735.00 | | 3 691 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 948.00 | 34 272.00 | | 52 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 005.00 | 51 054.00 | | 47 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 219.00 | 183 219.00 | | 183 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 306.00 | 230 306.00 | | 230 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 594 487.00 | | | 594 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 195.00 | 29 271.00 | 114 923.00 | 144 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 599.00 | 785 599.00 | | 785 599.00 |
VW T.V.A. | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 573.00 | 634 650.00 | 114 923.00 | 749 573.00 |