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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 782.00 | 5 413.00 | 3 369.00 | 8 782.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 036.00 | 55 557.00 | 5 479.00 | 61 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 140.00 | 442 752.00 | 24 388.00 | 467 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 642.00 | 558 147.00 | 79 495.00 | 637 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 844.00 | 2 942.00 | 679 902.00 | 682 844.00 |
BZ Autres créances | 396 407.00 | | 396 407.00 | 396 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 997 720.00 | | 997 720.00 | 997 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 406.00 | 2 942.00 | 2 238 464.00 | 2 241 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 049.00 | 561 089.00 | 2 317 959.00 | 2 879 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 551.00 | | | 345 551.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 655 521.00 | 276 962.00 | | 655 521.00 |
DH Report à nouveau | | 272 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 009.00 | 255 931.00 | | 252 009.00 |
DL TOTAL (I) | 924 299.00 | 822 290.00 | | 924 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 233.00 | 71 802.00 | | 157 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 233.00 | 71 802.00 | | 157 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 870.00 | 350 880.00 | | 350 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 905.00 | 789.00 | | 84 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 579.00 | 207 597.00 | | 297 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 566.00 | 447 118.00 | | 442 566.00 |
EA Autres dettes | 60 505.00 | 69 761.00 | | 60 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 427.00 | 1 107 099.00 | | 1 236 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 959.00 | 2 001 191.00 | | 2 317 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
FG Production vendue services | 4 635 121.00 | | 4 635 121.00 | 4 635 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 375.00 | | 4 694 375.00 | 4 694 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 431.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 551.00 | 203 709.00 | | 25 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 41 500.00 | | 72 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 950.00 | 245 209.00 | | 117 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 807.00 | 24 891.00 | | 13 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 331.00 | 3 711.00 | | 40 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 139.00 | 77 080.00 | | 54 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 811.00 | 168 128.00 | | 63 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 396.00 | 78 012.00 | | 84 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 865.00 | 4 520 318.00 | | 4 858 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 856.00 | 4 264 386.00 | | 4 606 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 009.00 | 255 931.00 | | 252 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 343.00 | 483 547.00 | | 485 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 764.00 | | 73 677.00 | 745 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 799.00 | 637 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 799.00 | 582 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 318.00 | | 3 465.00 | 25 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 188.00 | | 45 212.00 | 719 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 25 000.00 | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 622.00 | 32 994.00 | 141 548.00 | 638 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 1 820.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 029.00 | 31 174.00 | 141 548.00 | 635 029.00 |