| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 3 593.00 | 1 724.00 | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 922.00 | 57 902.00 | 1 020.00 | 58 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 841.00 | 534 180.00 | 34 661.00 | 568 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | | 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 404.00 | 687 100.00 | 59 304.00 | 746 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 809.00 | 7 881.00 | 724 927.00 | 732 809.00 |
BZ Autres créances | 296 472.00 | | 296 472.00 | 296 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 771 143.00 | | 771 143.00 | 771 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 769.00 | 7 881.00 | 1 941 888.00 | 1 949 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 173.00 | 694 981.00 | 2 001 192.00 | 2 696 173.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 276 963.00 | 225 066.00 | | 276 963.00 |
DH Report à nouveau | 272 626.00 | 402 626.00 | | 272 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 932.00 | 51 897.00 | | 255 932.00 |
DL TOTAL (I) | 822 290.00 | 696 358.00 | | 822 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 880.00 | 374 751.00 | | 350 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 264.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 598.00 | 227 201.00 | | 207 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 119.00 | 519 012.00 | | 447 119.00 |
EA Autres dettes | 69 761.00 | 91 127.00 | | 69 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 100.00 | 1 212 356.00 | | 1 107 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 192.00 | 1 908 714.00 | | 2 001 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
FG Production vendue services | 4 156 027.00 | | 4 156 027.00 | 4 156 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 690.00 | | 4 237 690.00 | 4 237 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 802.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 709.00 | | | 203 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 16 000.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 209.00 | 16 000.00 | | 245 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 891.00 | 11 177.00 | | 24 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 711.00 | 6 695.00 | | 3 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 081.00 | 17 872.00 | | 77 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 128.00 | -1 872.00 | | 168 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 318.00 | 4 138 707.00 | | 4 520 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 386.00 | 4 086 811.00 | | 4 264 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 932.00 | 51 896.00 | | 255 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 785.00 | | 53 877.00 | 811 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 258.00 | 746 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 258.00 | 719 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 824.00 | | 54 262.00 | 784 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | -385.00 | 1 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 101.00 | 33 068.00 | 115 546.00 | 721 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 1 579.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 087.00 | 31 488.00 | 115 546.00 | 719 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 802.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 48 478.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | 7 881.00 | 2 833.00 | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | 56 360.00 | 2 833.00 | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | 128 162.00 | 2 833.00 | 2 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 683.00 | 2 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 598.00 | 207 598.00 | | 207 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 424.00 | 204 424.00 | | 204 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 812.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 723 351.00 | 723 351.00 | | 723 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VC Groupe et associés | 239 109.00 | 237.00 | 238 872.00 | 239 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VP Divers | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 648.00 | 824 776.00 | 238 872.00 | 1 063 648.00 |
VW T.V.A. | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 099.00 | 756 310.00 | 350 789.00 | 1 107 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |