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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 2 013.00 | 3 303.00 | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 75 684.00 | 41 743.00 | 33 940.00 | 75 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 922.00 | 57 109.00 | 1 813.00 | 58 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 217.00 | 620 234.00 | 29 983.00 | 650 217.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 785.00 | 721 100.00 | 90 684.00 | 811 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BT Marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 882.00 | 2 833.00 | 628 049.00 | 630 882.00 |
BZ Autres créances | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 991 587.00 | | 991 587.00 | 991 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 862.00 | 2 833.00 | 1 818 029.00 | 1 820 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 647.00 | 723 934.00 | 1 908 713.00 | 2 632 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 225 066.00 | 225 066.00 | | 225 066.00 |
DH Report à nouveau | 402 626.00 | 410 594.00 | | 402 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 896.00 | 57 031.00 | | 51 896.00 |
DL TOTAL (I) | 696 358.00 | 709 461.00 | | 696 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 751.00 | 55 600.00 | | 374 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 4 247.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 200.00 | 198 460.00 | | 227 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 011.00 | 482 108.00 | | 519 011.00 |
EA Autres dettes | 91 126.00 | 7 434.00 | | 91 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 355.00 | 747 851.00 | | 1 212 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 713.00 | 1 457 312.00 | | 1 908 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 595.00 | | 123 595.00 | 123 595.00 |
FG Production vendue services | 3 943 705.00 | | 3 943 705.00 | 3 943 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 300.00 | | 4 067 300.00 | 4 067 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 49 770.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 49 770.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 176.00 | 2 836.00 | | 11 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 695.00 | 27 713.00 | | 6 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 871.00 | 30 549.00 | | 17 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | 19 220.00 | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 707.00 | 4 531 120.00 | | 4 138 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 810.00 | 4 474 088.00 | | 4 086 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 896.00 | 57 031.00 | | 51 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 181.00 | | 26 181.00 | 830 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 576.00 | 811 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 085.00 | 25 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 492.00 | 784 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 370.00 | | 2 033.00 | 27 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 168.00 | | 24 148.00 | 801 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 908.00 | 25 074.00 | 37 881.00 | 733 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 1 024.00 | 4 085.00 | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 834.00 | 24 050.00 | 33 796.00 | 728 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 2 833.00 | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 2 833.00 | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 2 833.00 | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 201.00 | 227 201.00 | | 227 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 071.00 | 338 071.00 | | 338 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 413.00 | 130 413.00 | | 130 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 630 643.00 | 630 643.00 | | 630 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 098.00 | 351 098.00 | | 351 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 051.00 | 719 051.00 | | 719 051.00 |
VW T.V.A. | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 355.00 | 1 212 355.00 | | 1 212 355.00 |