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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 62 559.00 | 30 267.00 | 32 292.00 | 62 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 922.00 | 52 723.00 | 6 199.00 | 58 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 071.00 | 663 530.00 | 49 540.00 | 713 071.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 043.00 | 751 369.00 | 109 674.00 | 861 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 902.00 | 541.00 | 766 361.00 | 766 902.00 |
BZ Autres créances | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 350 911.00 | | 350 911.00 | 350 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 296.00 | | 110 296.00 | 110 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 657.00 | 541.00 | 1 485 115.00 | 1 485 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 700.00 | 751 910.00 | 1 594 790.00 | 2 346 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 219 676.00 | 245 388.00 | | 219 676.00 |
DH Report à nouveau | 410 594.00 | 410 594.00 | | 410 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 389.00 | 14 288.00 | | 45 389.00 |
DL TOTAL (I) | 692 430.00 | 687 041.00 | | 692 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 001.00 | 115 770.00 | | 86 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414.00 | 9 979.00 | | 11 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 789.00 | 211 757.00 | | 287 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 550.00 | 482 862.00 | | 511 550.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | 5 220.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 359.00 | 825 590.00 | | 902 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 790.00 | 1 512 631.00 | | 1 594 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 695.00 | 740 506.00 | | 847 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 979.00 | | 163 979.00 | 163 979.00 |
FG Production vendue services | 4 083 743.00 | | 4 083 743.00 | 4 083 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 722.00 | | 4 247 722.00 | 4 247 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892.00 | 2 864.00 | | 3 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 235.00 | 2 864.00 | | 25 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 264.00 | -2 864.00 | | 36 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 496.00 | 3 873 933.00 | | 4 464 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 106.00 | 3 859 645.00 | | 4 419 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 389.00 | 14 288.00 | | 45 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 197.00 | 47 005.00 | | 46 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 434.00 | 50 231.00 | | 82 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 416.00 | | 15 261.00 | 875 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 633.00 | 861 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 633.00 | 834 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 926.00 | | 15 261.00 | 848 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 416.00 | 36 243.00 | 8 290.00 | 723 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 54.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 622.00 | 36 190.00 | 8 290.00 | 718 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | 181.00 | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | 181.00 | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 181.00 | | 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 790.00 | 287 790.00 | | 287 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 026.00 | 278 026.00 | | 278 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 766 039.00 | 766 039.00 | | 766 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 084.00 | 30 420.00 | 54 664.00 | 85 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 591.00 | 1 014 591.00 | | 1 014 591.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 360.00 | 847 696.00 | 54 664.00 | 902 360.00 |