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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 794.00 | 53.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 62 559.00 | 24 404.00 | 38 155.00 | 62 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 673.00 | 49 386.00 | 6 287.00 | 55 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 692.00 | 644 831.00 | 85 861.00 | 730 692.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 415.00 | 723 415.00 | 152 000.00 | 875 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 604.00 | 361.00 | 580 243.00 | 580 604.00 |
BZ Autres créances | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 447 738.00 | | 447 738.00 | 447 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 163.00 | | 86 163.00 | 86 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 992.00 | 361.00 | 1 360 631.00 | 1 360 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 408.00 | 723 776.00 | 1 512 631.00 | 2 236 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 245 388.00 | 222 440.00 | | 245 388.00 |
DH Report à nouveau | 410 594.00 | 410 594.00 | | 410 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 288.00 | 52 948.00 | | 14 288.00 |
DL TOTAL (I) | 687 041.00 | 702 752.00 | | 687 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 770.00 | 145 310.00 | | 115 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 979.00 | 5 995.00 | | 9 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 757.00 | 183 219.00 | | 211 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 862.00 | 409 636.00 | | 482 862.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 5 410.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 590.00 | 749 573.00 | | 825 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 631.00 | 1 452 326.00 | | 1 512 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 506.00 | 634 649.00 | | 740 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 1 116.00 | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 011.00 | | 165 011.00 | 165 011.00 |
FG Production vendue services | 3 614 141.00 | | 3 614 141.00 | 3 614 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 152.00 | | 3 779 152.00 | 3 779 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 734.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 1 618.00 | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 30 099.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | 21 870.00 | | -2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 933.00 | 3 744 520.00 | | 3 873 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 645.00 | 3 691 571.00 | | 3 859 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 288.00 | 52 948.00 | | 14 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 950.00 | | 90 966.00 | 806 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | | 875 416.00 | 22 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 848 926.00 | 22 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 945.00 | | 89 481.00 | 781 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 1 485.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 681.00 | 42 735.00 | | 680 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 335.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 222.00 | 42 400.00 | | 676 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | 284.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | 284.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | 284.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 758.00 | 211 758.00 | | 211 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 611.00 | 267 611.00 | | 267 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 312.00 | 150 312.00 | | 150 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 579 741.00 | | | 579 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 923.00 | 29 840.00 | 85 084.00 | 114 923.00 |
VI Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 453.00 | 779 453.00 | | 779 453.00 |
VW T.V.A. | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 590.00 | 740 507.00 | 85 084.00 | 825 590.00 |