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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 5 074.00 | 2 295.00 | 7 369.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 62 559.00 | 36 089.00 | 26 470.00 | 62 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 922.00 | 55 695.00 | 3 226.00 | 58 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 686.00 | 637 048.00 | 42 637.00 | 679 686.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 180.00 | 733 908.00 | 96 272.00 | 830 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BT Marchandises | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 762.00 | 700.00 | 625 062.00 | 625 762.00 |
BZ Autres créances | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 468 224.00 | | 468 224.00 | 468 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 740.00 | 700.00 | 1 361 040.00 | 1 361 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 921.00 | 734 608.00 | 1 457 312.00 | 2 191 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 225 066.00 | 219 676.00 | | 225 066.00 |
DH Report à nouveau | 410 594.00 | 410 594.00 | | 410 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 031.00 | 45 389.00 | | 57 031.00 |
DL TOTAL (I) | 709 461.00 | 692 430.00 | | 709 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 600.00 | 86 001.00 | | 55 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | 11 414.00 | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 460.00 | 287 789.00 | | 198 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 108.00 | 511 550.00 | | 482 108.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 5 603.00 | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 851.00 | 902 359.00 | | 747 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 312.00 | 1 594 790.00 | | 1 457 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 197.00 | 847 695.00 | | 724 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 155.00 | | 149 155.00 | 149 155.00 |
FG Production vendue services | 4 088 085.00 | | 4 088 085.00 | 4 088 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 241.00 | | 4 237 241.00 | 4 237 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 770.00 | 61 500.00 | | 49 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 770.00 | 61 500.00 | | 49 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 3 892.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 713.00 | 21 342.00 | | 27 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 549.00 | 25 235.00 | | 30 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 220.00 | 36 264.00 | | 19 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 120.00 | 4 464 496.00 | | 4 531 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 088.00 | 4 419 106.00 | | 4 474 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 031.00 | 45 389.00 | | 57 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 044.00 | | 48 453.00 | 861 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 316.00 | 830 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 316.00 | 801 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 848.00 | | 2 522.00 | 24 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 553.00 | | 45 931.00 | 834 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 369.00 | 34 141.00 | 51 602.00 | 751 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 227.00 | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 521.00 | 33 914.00 | 51 602.00 | 746 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | 700.00 | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 700.00 | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 700.00 | 542.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 460.00 | 198 460.00 | | 198 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 565.00 | 294 565.00 | | 294 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 624 922.00 | 624 922.00 | | 624 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 664.00 | 31 011.00 | 23 653.00 | 54 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 511.00 | 775 511.00 | | 775 511.00 |
VW T.V.A. | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 851.00 | 724 198.00 | 23 653.00 | 747 851.00 |