| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 836.00 | 3 164.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
AP Constructions | 1 798 668.00 | 1 356 951.00 | 441 717.00 | 1 798 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 801.00 | 1 535 016.00 | 1 359 785.00 | 2 894 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 650.00 | 2 892 803.00 | 1 987 847.00 | 4 880 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 782.00 | | 198 782.00 | 198 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 185.00 | | 293 185.00 | 293 185.00 |
BZ Autres créances | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
CF Disponibilités | 199 205.00 | | 199 205.00 | 199 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 292.00 | | 799 292.00 | 799 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 942.00 | 2 892 803.00 | 2 787 139.00 | 5 679 942.00 |
CU Autres participations | 164 345.00 | | 164 345.00 | 164 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 638.00 | | | 173 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 173 638.00 | | |
DH Report à nouveau | 37 866.00 | 23 776.00 | | 37 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 102.00 | 14 090.00 | | -147 102.00 |
DL TOTAL (I) | 184 192.00 | 331 294.00 | | 184 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 453.00 | 2 013 082.00 | | 2 234 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 710.00 | 64 706.00 | | 131 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 617.00 | 358 683.00 | | 210 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 167.00 | 28 510.00 | | 26 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 947.00 | 2 464 981.00 | | 2 602 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 139.00 | 2 796 275.00 | | 2 787 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 671.00 | 734 611.00 | | 1 154 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
FD Production vendue biens | 2 806 370.00 | | 2 806 370.00 | 2 806 370.00 |
FG Production vendue services | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 005.00 | | 2 822 005.00 | 2 822 005.00 |
FM Production stockée | | | 141 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 193.00 | 2 841 930.00 | | 3 023 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 296.00 | 2 827 840.00 | | 3 170 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 102.00 | 14 090.00 | | -147 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 181.00 | 24 150.00 | | 23 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 184.00 | | 19 836.00 | 4 863 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 4 880 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 4 712 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 839.00 | | 15 836.00 | 4 698 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 345.00 | | | 164 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 069.00 | 292 640.00 | 1 907.00 | 2 602 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 069.00 | 291 805.00 | 1 907.00 | 2 602 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 617.00 | 210 617.00 | | 210 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UX Autres créances clients | 293 185.00 | | | 293 185.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 453.00 | 286 177.00 | 1 055 505.00 | 1 734 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 805.00 | 377 805.00 | | 377 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 947.00 | 1 154 671.00 | 1 055 505.00 | 2 602 947.00 |