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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 584.00 | 1 416.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
AP Constructions | 1 798 668.00 | 1 454 181.00 | 344 487.00 | 1 798 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904 650.00 | 2 080 078.00 | 824 572.00 | 2 904 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 499.00 | 3 536 842.00 | 1 353 656.00 | 4 890 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 858.00 | | 650 858.00 | 650 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 159.00 | | 341 159.00 | 341 159.00 |
BZ Autres créances | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
CF Disponibilités | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 831.00 | | 1 199 831.00 | 1 199 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 330.00 | 3 536 842.00 | 2 553 488.00 | 6 090 330.00 |
CU Autres participations | 164 345.00 | | 164 345.00 | 164 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
DG Autres réserves | 173 638.00 | 173 638.00 | | 173 638.00 |
DH Report à nouveau | -97 875.00 | -109 236.00 | | -97 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 992.00 | 11 361.00 | | 60 992.00 |
DL TOTAL (I) | 256 545.00 | 195 553.00 | | 256 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 002.00 | 1 951 458.00 | | 1 259 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 600.00 | 199 322.00 | | 258 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 631.00 | 27 083.00 | | 27 631.00 |
EA Autres dettes | 751 710.00 | | | 751 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 943.00 | 2 619 572.00 | | 2 296 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 488.00 | 2 815 125.00 | | 2 553 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 965.00 | 1 427 989.00 | | 1 300 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
FD Production vendue biens | 2 252 513.00 | | 2 252 513.00 | 2 252 513.00 |
FG Production vendue services | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 514.00 | | 2 298 514.00 | 2 298 514.00 |
FM Production stockée | | | 293 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 904.00 | 26 478.00 | | 5 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 479.00 | 26 478.00 | | 141 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 479.00 | -26 478.00 | | -141 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 124.00 | 3 096 690.00 | | 2 592 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 132.00 | 3 085 329.00 | | 2 531 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 992.00 | 11 361.00 | | 60 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 203.00 | 24 210.00 | | 18 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 835.00 | | 3 664.00 | 4 886 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 890 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 722 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718 490.00 | | 3 664.00 | 4 718 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 345.00 | | | 164 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 366.00 | 222 902.00 | | 3 178 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 748.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 530.00 | 222 154.00 | | 3 176 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 135 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UX Autres créances clients | 341 159.00 | | | 341 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 002.00 | 263 024.00 | 894 937.00 | 1 259 002.00 |
VI Groupe et associés | 751 710.00 | 751 710.00 | | 751 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 081.00 | | | 192 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 628.00 | 478 628.00 | | 478 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 943.00 | 1 300 965.00 | 894 937.00 | 2 296 943.00 |