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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
AP Constructions | 1 798 668.00 | 1 556 035.00 | 242 632.00 | 1 798 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 110.00 | 2 561 622.00 | 355 487.00 | 2 917 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 958.00 | 4 121 658.00 | 781 300.00 | 4 902 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 754 426.00 | | 754 426.00 | 754 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BZ Autres créances | 92 371.00 | | 92 371.00 | 92 371.00 |
CF Disponibilités | 440 388.00 | | 440 388.00 | 440 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 334 111.00 | | 1 334 111.00 | 1 334 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 070.00 | 4 121 658.00 | 2 115 412.00 | 6 237 070.00 |
CU Autres participations | 164 344.00 | | 164 344.00 | 164 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
DG Autres réserves | 244 261.00 | 173 638.00 | | 244 261.00 |
DH Report à nouveau | | -36 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 753.00 | 177 483.00 | | -62 753.00 |
DL TOTAL (I) | 301 297.00 | 434 027.00 | | 301 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 071.00 | 998 634.00 | | 733 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 473.00 | 202 751.00 | | 972 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 859.00 | 25 745.00 | | 16 859.00 |
EA Autres dettes | 91 709.00 | 41 727.00 | | 91 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 114.00 | 1 268 859.00 | | 1 814 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 412.00 | 1 702 886.00 | | 2 115 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 079.00 | 496 185.00 | | 1 353 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
FD Production vendue biens | 1 490 487.00 | | 1 490 487.00 | 1 490 487.00 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 851.00 | | 1 529 851.00 | 1 529 851.00 |
FM Production stockée | | | 749 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 051.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 236.00 | 2 769 271.00 | | 3 281 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 989.00 | 2 591 787.00 | | 3 343 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 753.00 | 177 483.00 | | -62 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 172.00 | 27 270.00 | | 25 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 958.00 | | | 4 902 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 902 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 734 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 614.00 | | | 4 734 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 032.00 | 288 051.00 | | 3 698 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 416.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 448.00 | 287 635.00 | | 3 694 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 473.00 | 972 473.00 | | 972 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 771.00 | 271 736.00 | 444 782.00 | 732 771.00 |
VI Groupe et associés | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 013.00 | | | 265 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 021.00 | 137 021.00 | | 137 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 114.00 | 1 353 079.00 | 444 782.00 | 1 814 114.00 |