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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
AP Constructions | 1 798 668.00 | 1 635 539.00 | 163 129.00 | 1 798 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001 061.00 | 2 871 999.00 | 129 062.00 | 3 001 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 604.00 | 4 511 538.00 | 478 067.00 | 4 989 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 722.00 | | 169 722.00 | 169 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 013.00 | | 526 013.00 | 526 013.00 |
BZ Autres créances | 418 243.00 | | 418 243.00 | 418 243.00 |
CF Disponibilités | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 473.00 | | 1 178 473.00 | 1 178 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 078.00 | 4 511 538.00 | 1 656 540.00 | 6 168 078.00 |
CU Autres participations | 164 345.00 | | 164 345.00 | 164 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DG Autres réserves | 244 261.00 | | | 244 261.00 |
DH Report à nouveau | -89 603.00 | | | -89 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
DL TOTAL (I) | 320 321.00 | | | 320 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 107.00 | | | 730 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 763.00 | | | 405 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
EA Autres dettes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 219.00 | | | 1 336 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 540.00 | | | 1 656 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 385.00 | | | 1 234 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 037.00 | | | 500 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
FD Production vendue biens | 3 366 651.00 | | 3 366 651.00 | 3 366 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 674.00 | | 3 405 674.00 | 3 405 674.00 |
FM Production stockée | | | 167 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 982.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 722.00 | | | 3 706 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 848.00 | | | 3 660 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 915 280.00 | | 74 324.00 | 4 915 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 630.00 | 4 989 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 630.00 | 4 821 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 935.00 | | 74 324.00 | 4 746 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 345.00 | | | 164 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 506.00 | 205 982.00 | | 4 232 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228 506.00 | 205 982.00 | | 4 228 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 575.00 | | 62 525.00 | 135 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 575.00 | | 62 525.00 | 135 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 575.00 | | 62 525.00 | 135 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 763.00 | 405 763.00 | | 405 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 526 013.00 | 526 013.00 | | 526 013.00 |
VB T. V. A. | 360 099.00 | 360 099.00 | | 360 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 037.00 | 500 037.00 | | 500 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 069.00 | 128 235.00 | 101 834.00 | 230 069.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VP Divers | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 267.00 | 945 267.00 | | 945 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 219.00 | 1 234 385.00 | 101 834.00 | 1 336 219.00 |