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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 583.00 | 416.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
AP Constructions | 1 798 668.00 | 1 506 212.00 | 292 455.00 | 1 798 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 110.00 | 2 323 811.00 | 593 299.00 | 2 917 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 958.00 | 3 833 606.00 | 1 069 352.00 | 4 902 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 026.00 | | 216 026.00 | 216 026.00 |
BZ Autres créances | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
CF Disponibilités | 327 351.00 | | 327 351.00 | 327 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 534.00 | | 633 534.00 | 633 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 493.00 | 3 833 606.00 | 1 702 886.00 | 5 536 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 164 344.00 | | 164 344.00 | 164 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
DG Autres réserves | 173 638.00 | 173 638.00 | | 173 638.00 |
DH Report à nouveau | -36 883.00 | -97 874.00 | | -36 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 483.00 | 60 991.00 | | 177 483.00 |
DL TOTAL (I) | 434 027.00 | 256 544.00 | | 434 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 634.00 | 1 259 002.00 | | 998 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 751.00 | 258 600.00 | | 202 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 745.00 | 27 630.00 | | 25 745.00 |
EA Autres dettes | 41 727.00 | 751 709.00 | | 41 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 859.00 | 2 296 943.00 | | 1 268 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 886.00 | 2 553 487.00 | | 1 702 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 185.00 | 1 300 965.00 | | 496 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 380 261.00 | | 3 380 261.00 | 3 380 261.00 |
FG Production vendue services | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 895.00 | | 3 386 895.00 | 3 386 895.00 |
FM Production stockée | | | -645 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 025.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 5 904.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 141 479.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -141 479.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 271.00 | 2 592 123.00 | | 2 769 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 787.00 | 2 531 132.00 | | 2 591 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 483.00 | 60 991.00 | | 177 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 270.00 | 18 202.00 | | 27 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 498.00 | | 12 460.00 | 4 890 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 902 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 734 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 154.00 | | 12 460.00 | 4 722 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401 267.00 | 298 025.00 | 1 261.00 | 3 401 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 1 000.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 683.00 | 297 025.00 | 1 261.00 | 3 398 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 216 026.00 | 216 026.00 | | 216 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 489.00 | 267 525.00 | 674 959.00 | 998 489.00 |
VI Groupe et associés | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 216.00 | | | 260 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 346.00 | 291 346.00 | | 291 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 859.00 | 496 185.00 | 716 669.00 | 1 268 859.00 |