| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
AP Constructions | 1 798 668.00 | 1 598 466.00 | 200 201.00 | 1 798 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 431.00 | 2 765 614.00 | 163 816.00 | 2 929 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 279.00 | 4 368 081.00 | 547 198.00 | 4 915 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 230.00 | | 393 230.00 | 393 230.00 |
BZ Autres créances | 219 933.00 | | 219 933.00 | 219 933.00 |
CF Disponibilités | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 568.00 | | 663 568.00 | 663 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 848.00 | 4 368 081.00 | 1 210 766.00 | 5 578 848.00 |
CU Autres participations | 164 344.00 | | 164 344.00 | 164 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
DG Autres réserves | 244 261.00 | 244 261.00 | | 244 261.00 |
DH Report à nouveau | -62 753.00 | | | -62 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 850.00 | -62 753.00 | | -26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 274 447.00 | 301 297.00 | | 274 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 398.00 | 733 071.00 | | 572 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 841.00 | 972 473.00 | | 252 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 079.00 | 16 859.00 | | 26 079.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 91 709.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 319.00 | 1 814 114.00 | | 936 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 766.00 | 2 115 412.00 | | 1 210 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 043.00 | 1 353 079.00 | | 707 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 402 145.00 | | 3 402 145.00 | 3 402 145.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 145.00 | | 3 402 145.00 | 3 402 145.00 |
FM Production stockée | | | -752 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 422.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 938.00 | 3 281 236.00 | | 2 692 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 789.00 | 3 343 989.00 | | 2 719 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 850.00 | -62 753.00 | | -26 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 167.00 | 25 172.00 | | 32 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 958.00 | | 12 321.00 | 4 902 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 915 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 614.00 | | 12 321.00 | 4 734 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 083.00 | 246 422.00 | | 3 986 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982 083.00 | 246 422.00 | | 3 982 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 841.00 | 252 841.00 | | 252 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 393 230.00 | 393 230.00 | | 393 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 189 116.00 | 189 116.00 | | 189 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 330.00 | 233 054.00 | 229 275.00 | 462 330.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 325.00 | 614 325.00 | | 614 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 319.00 | 707 043.00 | 229 275.00 | 936 319.00 |