| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 836.00 | 2 164.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
AP Constructions | 1 798 668.00 | 1 409 803.00 | 388 865.00 | 1 798 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900 986.00 | 1 766 727.00 | 1 134 259.00 | 2 900 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 835.00 | 3 178 366.00 | 1 708 469.00 | 4 886 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 250.00 | | 357 250.00 | 357 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 924.00 | | 350 924.00 | 350 924.00 |
BZ Autres créances | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
CF Disponibilités | 295 042.00 | | 295 042.00 | 295 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 656.00 | | 1 106 656.00 | 1 106 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 491.00 | 3 178 366.00 | 2 815 125.00 | 5 993 491.00 |
CU Autres participations | 164 345.00 | | 164 345.00 | 164 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
DG Autres réserves | 173 638.00 | 173 638.00 | | 173 638.00 |
DH Report à nouveau | -109 236.00 | 37 866.00 | | -109 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 361.00 | -147 102.00 | | 11 361.00 |
DL TOTAL (I) | 195 553.00 | 184 192.00 | | 195 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 458.00 | 2 234 453.00 | | 1 951 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 710.00 | 131 710.00 | | 441 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 322.00 | 210 617.00 | | 199 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 083.00 | 26 167.00 | | 27 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 572.00 | 2 602 947.00 | | 2 619 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 125.00 | 2 787 139.00 | | 2 815 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 989.00 | 1 154 671.00 | | 1 427 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
FD Production vendue biens | 2 891 549.00 | | 2 891 549.00 | 2 891 549.00 |
FG Production vendue services | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 154.00 | | 2 931 154.00 | 2 931 154.00 |
FM Production stockée | | | 158 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 563.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 975.00 | 53 130.00 | | 6 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 478.00 | 463.00 | | 26 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 478.00 | 5 879.00 | | -26 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 690.00 | 3 023 193.00 | | 3 096 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 329.00 | 3 170 296.00 | | 3 085 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 361.00 | -147 102.00 | | 11 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 210.00 | 23 181.00 | | 24 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 650.00 | | 16 185.00 | 4 880 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 886 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 4 718 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 305.00 | | 16 185.00 | 4 712 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 345.00 | | | 164 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 803.00 | 295 563.00 | 10 000.00 | 2 892 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 1 000.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 967.00 | 294 563.00 | 10 000.00 | 2 891 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 710.00 | 441 710.00 | | 441 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 322.00 | 199 322.00 | | 199 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 350 924.00 | | | 350 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 458.00 | 259 875.00 | 998 480.00 | 1 451 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 092.00 | | | 282 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 409.00 | 430 409.00 | | 430 409.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 572.00 | 1 427 989.00 | 998 480.00 | 2 619 572.00 |