| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 048.00 | 18 081.00 | 2 966.00 | 21 048.00 |
AH Fonds commercial | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
AP Constructions | 84 243.00 | 18 770.00 | 65 473.00 | 84 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 170.00 | 35 415.00 | 2 756.00 | 38 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 982.00 | 511 107.00 | 161 875.00 | 672 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 219.00 | 583 373.00 | 317 846.00 | 901 219.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 258 496.00 | | 258 496.00 | 258 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 154.00 | 13 547.00 | 532 607.00 | 546 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 373.00 | 596 920.00 | 850 453.00 | 1 447 373.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 362 302.00 | 314 277.00 | | 362 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 649.00 | 48 025.00 | | 25 649.00 |
DL TOTAL (I) | 519 952.00 | 494 302.00 | | 519 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 374.00 | 115 374.00 | | 58 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 009.00 | 155 261.00 | | 147 009.00 |
EA Autres dettes | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 502.00 | 337 670.00 | | 330 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 453.00 | 831 972.00 | | 850 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 056.00 | 279 740.00 | | 317 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
FG Production vendue services | 1 187 751.00 | | 1 187 751.00 | 1 187 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 965.00 | | 1 195 965.00 | 1 195 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 42 333.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 42 333.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 515.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 685.00 | 40 818.00 | | 11 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 15 917.00 | | 7 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 372.00 | 1 132 494.00 | | 1 232 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 722.00 | 1 084 469.00 | | 1 206 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 649.00 | 48 025.00 | | 25 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 946.00 | | 111 032.00 | 843 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 759.00 | 901 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 759.00 | 795 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 234.00 | | 57 919.00 | 791 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 366.00 | | 53 112.00 | 27 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 661.00 | 84 471.00 | 53 759.00 | 552 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 318.00 | 2 762.00 | | 15 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 342.00 | 81 709.00 | 53 759.00 | 537 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 510.00 | 2 968.00 | 3 931.00 | 14 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 510.00 | 2 968.00 | 3 931.00 | 14 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 510.00 | 2 968.00 | 3 931.00 | 14 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
UX Autres créances clients | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VB T. V. A. | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 373.00 | 45 501.00 | 12 871.00 | 58 373.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 957.00 | 285 858.00 | 79 099.00 | 364 957.00 |
VW T.V.A. | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 927.00 | 317 055.00 | 12 871.00 | 329 927.00 |