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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 18 106.00 | 207.00 | 18 313.00 |
AH Fonds commercial | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
AP Constructions | 101 114.00 | 67 640.00 | 33 473.00 | 101 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 264.00 | 34 889.00 | 5 375.00 | 40 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 996.00 | 337 638.00 | 228 358.00 | 565 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 029.00 | | 206 029.00 | 206 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 486.00 | 458 273.00 | 512 214.00 | 970 486.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 198.00 | | 232 198.00 | 232 198.00 |
BZ Autres créances | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CF Disponibilités | 247 862.00 | | 247 862.00 | 247 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 941.00 | | 518 941.00 | 518 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 428.00 | 458 273.00 | 1 031 155.00 | 1 489 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 488 271.00 | 474 143.00 | | 488 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 493.00 | 14 129.00 | | 48 493.00 |
DL TOTAL (I) | 668 765.00 | 620 271.00 | | 668 765.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 041.00 | 11 766.00 | | 56 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 1 695.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 028.00 | 64 593.00 | | 56 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 073.00 | 126 987.00 | | 177 073.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 2 527.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 390.00 | 207 569.00 | | 292 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 155.00 | 897 840.00 | | 1 031 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 288.00 | 207 569.00 | | 257 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 669.00 | | 151 540.00 | 991 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 396.00 | 240 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 723.00 | 970 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 327.00 | 707 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 596.00 | | 147 105.00 | 692 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 463.00 | | 4 436.00 | 276 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 245.00 | 72 355.00 | 132 327.00 | 518 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 072.00 | 33.00 | | 18 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 173.00 | 72 322.00 | 132 327.00 | 500 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 843.00 | | 11 843.00 | 81 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 029.00 | | 206 029.00 | 206 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
UX Autres créances clients | 232 198.00 | 232 198.00 | | 232 198.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 041.00 | 20 938.00 | 35 103.00 | 56 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 142.00 | 269 279.00 | 239 863.00 | 509 142.00 |
VW T.V.A. | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 390.00 | 257 288.00 | 35 103.00 | 292 390.00 |