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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 18 072.00 | 240.00 | 18 313.00 |
AH Fonds commercial | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
AP Constructions | 101 114.00 | 57 529.00 | 43 585.00 | 101 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 744.00 | 33 058.00 | 2 686.00 | 35 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 739.00 | 409 586.00 | 146 153.00 | 555 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 989.00 | | 241 989.00 | 241 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 669.00 | 518 245.00 | 473 424.00 | 991 669.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 294.00 | 11 843.00 | 192 451.00 | 204 294.00 |
BZ Autres créances | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CF Disponibilités | 184 286.00 | | 184 286.00 | 184 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 259.00 | 11 843.00 | 424 416.00 | 436 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 929.00 | 530 089.00 | 897 840.00 | 1 427 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 474 143.00 | 454 892.00 | | 474 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 129.00 | 19 251.00 | | 14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 620 271.00 | 606 143.00 | | 620 271.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 766.00 | 63 211.00 | | 11 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 593.00 | 80 798.00 | | 64 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 987.00 | 125 906.00 | | 126 987.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 569.00 | 271 610.00 | | 207 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 840.00 | 947 753.00 | | 897 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 569.00 | 261 000.00 | | 207 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 407.00 | | 83 021.00 | 1 063 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 604.00 | 276 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 759.00 | 991 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 155.00 | 692 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 322.00 | | 82 428.00 | 750 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 474.00 | | 592.00 | 290 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 635.00 | 66 212.00 | 106 602.00 | 558 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 33.00 | | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 596.00 | 66 178.00 | 106 602.00 | 540 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 989.00 | | 241 989.00 | 241 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
UX Autres créances clients | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 351.00 | 249 528.00 | 275 822.00 | 525 351.00 |
VW T.V.A. | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 568.00 | 207 568.00 | | 207 568.00 |