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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 18 006.00 | 307.00 | 18 313.00 |
AH Fonds commercial | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
AP Constructions | 101 114.00 | 37 306.00 | 63 807.00 | 101 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 235.00 | 34 377.00 | 858.00 | 35 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 073.00 | 457 101.00 | 202 972.00 | 660 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 952.00 | | 262 952.00 | 262 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 605.00 | 546 790.00 | 569 815.00 | 1 116 605.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 694.00 | 11 843.00 | 225 851.00 | 237 694.00 |
BZ Autres créances | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CF Disponibilités | 143 348.00 | | 143 348.00 | 143 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 833.00 | 11 843.00 | 426 990.00 | 438 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 438.00 | 558 633.00 | 996 805.00 | 1 555 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 437 228.00 | 387 952.00 | | 437 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 664.00 | 49 277.00 | | 17 664.00 |
DL TOTAL (I) | 586 892.00 | 569 228.00 | | 586 892.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 342.00 | 64 362.00 | | 108 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 1 411.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 174.00 | 121 217.00 | | 98 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 669.00 | 169 466.00 | | 161 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 913.00 | 356 456.00 | | 369 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 805.00 | 932 684.00 | | 996 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 838.00 | 324 557.00 | | 313 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 377 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 79 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 79 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 754.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 222.00 | 14 439.00 | | 20 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 319.00 | 15 193.00 | | 21 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 681.00 | 63 807.00 | | 17 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 20 641.00 | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 222.00 | 1 349 664.00 | | 1 452 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 559.00 | 1 300 387.00 | | 1 434 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 664.00 | 49 277.00 | | 17 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 253.00 | | 126 976.00 | 1 134 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 624.00 | 1 116 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 624.00 | 796 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 801.00 | | 123 245.00 | 817 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 842.00 | | 3 731.00 | 293 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 113.00 | 84 300.00 | 144 624.00 | 607 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | 33.00 | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 141.00 | 84 267.00 | 144 624.00 | 589 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 40 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | 40 000.00 | 7 000.00 | 18 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 951.00 | | | 262 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
UX Autres créances clients | 222 158.00 | | | 222 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 342.00 | 52 266.00 | 56 075.00 | 108 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 878.00 | 293 685.00 | 296 193.00 | 589 878.00 |
VW T.V.A. | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 913.00 | 313 838.00 | 56 075.00 | 369 913.00 |