| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 17 972.00 | 340.00 | 18 313.00 |
AH Fonds commercial | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
AP Constructions | 101 114.00 | 27 195.00 | 73 919.00 | 101 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 170.00 | 37 118.00 | 1 052.00 | 38 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 517.00 | 524 829.00 | 153 689.00 | 678 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 348.00 | | 260 348.00 | 260 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 253.00 | 607 114.00 | 527 140.00 | 1 134 253.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 232.00 | 11 843.00 | 231 389.00 | 243 232.00 |
BZ Autres créances | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CF Disponibilités | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 388.00 | 11 843.00 | 405 544.00 | 417 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 641.00 | 618 957.00 | 932 684.00 | 1 551 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 387 952.00 | 362 302.00 | | 387 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 277.00 | 25 649.00 | | 49 277.00 |
DL TOTAL (I) | 569 228.00 | 519 952.00 | | 569 228.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 362.00 | 58 374.00 | | 64 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 599.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 217.00 | 106 055.00 | | 121 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 466.00 | 147 009.00 | | 169 466.00 |
EA Autres dettes | | 13 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 456.00 | 330 502.00 | | 356 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 684.00 | 850 453.00 | | 932 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 557.00 | 317 056.00 | | 324 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 930.00 | | 1 258 930.00 | 1 258 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 12 000.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 12 000.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 315.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 193.00 | 315.00 | | 15 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 807.00 | 11 685.00 | | 63 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 7 382.00 | | 20 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 664.00 | 1 232 372.00 | | 1 349 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 387.00 | 1 206 722.00 | | 1 300 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 277.00 | 25 649.00 | | 49 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 219.00 | | 279 718.00 | 901 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 684.00 | 1 134 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 735.00 | 22 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 949.00 | 817 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 395.00 | | 66 355.00 | 795 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 479.00 | | 213 362.00 | 80 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 372.00 | 70 091.00 | 46 351.00 | 583 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 081.00 | 2 626.00 | 2 735.00 | 18 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 292.00 | 67 465.00 | 43 615.00 | 565 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 547.00 | 3 882.00 | 5 586.00 | 13 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 547.00 | 3 882.00 | 5 586.00 | 13 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 547.00 | 10 882.00 | 5 586.00 | 13 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 882.00 | 5 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 348.00 | | | 260 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
UX Autres créances clients | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 362.00 | 32 463.00 | 31 898.00 | 64 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 414.00 | 332 952.00 | 292 462.00 | 625 414.00 |
VW T.V.A. | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 455.00 | 324 556.00 | 31 898.00 | 356 455.00 |