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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 18 039.00 | 274.00 | 18 313.00 |
AH Fonds commercial | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
AP Constructions | 101 114.00 | 47 418.00 | 53 696.00 | 101 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 235.00 | 34 732.00 | 503.00 | 35 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 974.00 | 458 447.00 | 155 527.00 | 613 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 593.00 | | 256 593.00 | 256 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 407.00 | 558 636.00 | 504 772.00 | 1 063 407.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 543.00 | 11 843.00 | 216 700.00 | 228 543.00 |
BZ Autres créances | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
CF Disponibilités | 160 096.00 | | 160 096.00 | 160 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 824.00 | 11 843.00 | 442 981.00 | 454 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 232.00 | 570 479.00 | 947 753.00 | 1 518 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 454 892.00 | 437 228.00 | | 454 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 251.00 | 17 664.00 | | 19 251.00 |
DL TOTAL (I) | 606 143.00 | 586 892.00 | | 606 143.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 211.00 | 108 342.00 | | 63 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 728.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 798.00 | 98 174.00 | | 80 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 906.00 | 161 669.00 | | 125 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 610.00 | 369 913.00 | | 271 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 753.00 | 996 805.00 | | 947 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 000.00 | 313 838.00 | | 261 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 356 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 740.00 | 39 000.00 | | 66 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 740.00 | 39 000.00 | | 66 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019.00 | 20 222.00 | | 15 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 019.00 | 21 319.00 | | 15 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 721.00 | 17 681.00 | | 51 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 12 197.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 698.00 | 1 452 222.00 | | 1 445 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 447.00 | 1 434 559.00 | | 1 426 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 251.00 | 17 664.00 | | 19 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 604.00 | | 39 200.00 | 1 116 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 098.00 | 290 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 398.00 | 1 063 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 299.00 | 750 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 421.00 | | 39 200.00 | 796 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 573.00 | | | 297 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 789.00 | 82 866.00 | 71 020.00 | 546 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | 33.00 | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 784.00 | 82 833.00 | 71 020.00 | 528 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 843.00 | 30 000.00 | | 51 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 593.00 | | 256 593.00 | 256 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
UX Autres créances clients | 213 006.00 | 213 006.00 | | 213 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 210.00 | 52 600.00 | 10 610.00 | 63 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 762.00 | 292 928.00 | 289 834.00 | 582 762.00 |
VW T.V.A. | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 609.00 | 260 999.00 | 10 610.00 | 271 609.00 |