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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 18 139.00 | 174.00 | 18 313.00 |
AH Fonds commercial | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
AP Constructions | 101 114.00 | 77 752.00 | 23 362.00 | 101 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 652.00 | 13 181.00 | 12 471.00 | 25 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 913.00 | 400 664.00 | 251 249.00 | 651 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 589.00 | | 157 589.00 | 157 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 959 519.00 | 509 736.00 | 449 783.00 | 959 519.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 030.00 | | 217 030.00 | 217 030.00 |
BZ Autres créances | 104 431.00 | | 104 431.00 | 104 431.00 |
CF Disponibilités | 438 320.00 | | 438 320.00 | 438 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 288.00 | | 763 288.00 | 763 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 806.00 | 509 736.00 | 1 213 071.00 | 1 722 806.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 120 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 216 765.00 | 488 271.00 | | 216 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 533.00 | 48 493.00 | | 57 533.00 |
DL TOTAL (I) | 686 298.00 | 668 765.00 | | 686 298.00 |
DP Provisions pour risques | 93 201.00 | 70 000.00 | | 93 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 201.00 | 70 000.00 | | 93 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 479.00 | 56 041.00 | | 68 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 071.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 600.00 | 56 028.00 | | 65 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 768.00 | 177 073.00 | | 206 768.00 |
EA Autres dettes | 92 723.00 | 1 178.00 | | 92 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 572.00 | 292 390.00 | | 433 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 071.00 | 1 031 155.00 | | 1 213 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 478.00 | 257 288.00 | | 400 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 486.00 | | 112 605.00 | 970 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 273.00 | 158 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 573.00 | 959 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 300.00 | 778 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 374.00 | | 112 605.00 | 707 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 503.00 | | | 240 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 273.00 | 92 763.00 | 41 300.00 | 458 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 106.00 | 33.00 | | 18 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 167.00 | 92 729.00 | 41 300.00 | 440 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 23 201.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 23 201.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 589.00 | | 157 589.00 | 157 589.00 |
UX Autres créances clients | 217 030.00 | 217 030.00 | | 217 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 479.00 | 35 385.00 | 33 094.00 | 68 479.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 457.00 | 223 868.00 | 157 589.00 | 381 457.00 |
VW T.V.A. | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 572.00 | 400 478.00 | 33 094.00 | 433 572.00 |