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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 539.00 | 95 677.00 | 862.00 | 96 539.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 455.00 | 562 426.00 | 156 029.00 | 718 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 913.00 | 1 862 309.00 | 537 604.00 | 2 399 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 222.00 | | 235 222.00 | 235 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 729.00 | 2 560 412.00 | 963 316.00 | 3 523 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 366.00 | 107 638.00 | 1 277 727.00 | 1 385 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 062.00 | 6 804.00 | 41 257.00 | 48 062.00 |
CF Disponibilités | 673 392.00 | | 673 392.00 | 673 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 784.00 | | 252 784.00 | 252 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 206.00 | 114 443.00 | 2 696 763.00 | 2 811 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 934.00 | 2 674 855.00 | 3 660 080.00 | 6 334 934.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 551.00 | 1 870 386.00 | | 1 830 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 574.00 | 41 664.00 | | 38 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 353.00 | 120 876.00 | | 105 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 477.00 | 2 142 927.00 | | 2 084 477.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 674.00 | 1 046 019.00 | | 619 674.00 |
EA Autres dettes | 33 909.00 | 31 660.00 | | 33 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 602.00 | 2 021 807.00 | | 1 535 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 080.00 | 4 204 735.00 | | 3 660 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 6 093 722.00 | | 6 093 722.00 | 6 093 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 055.00 | | 6 094 055.00 | 6 094 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 026.00 | 70 599.00 | | 48 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 026.00 | 100 249.00 | | 48 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 65 765.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 686.00 | 40 000.00 | | 23 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 062.00 | 110 765.00 | | 25 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 964.00 | -10 516.00 | | 22 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 521.00 | -4 556.00 | | 36 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 246.00 | 6 192 526.00 | | 6 172 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 672.00 | 6 150 862.00 | | 6 133 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 574.00 | 41 664.00 | | 38 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 034.00 | 549 917.00 | | 366 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 191.00 | 6 804.00 | 3 553.00 | 111 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 191.00 | 6 804.00 | 3 553.00 | 111 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 674.00 | 619 674.00 | | 619 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 974.00 | 2 089 752.00 | 235 222.00 | 2 324 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 602.00 | 1 403 507.00 | 132 095.00 | 1 535 602.00 |