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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 784.00 | 244 667.00 | 67 118.00 | 311 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 233.00 | 997 840.00 | 488 392.00 | 1 486 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 799.00 | | 210 799.00 | 210 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 319.00 | 1 309 397.00 | 903 922.00 | 2 213 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 044.00 | 1 124.00 | 1 401 920.00 | 1 403 044.00 |
BZ Autres créances | 368 142.00 | | 368 142.00 | 368 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 062.00 | 8 346.00 | 3 715.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 1 977 924.00 | | 1 977 924.00 | 1 977 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 762.00 | | 255 762.00 | 255 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 933.00 | 9 470.00 | 4 007 462.00 | 4 016 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 252.00 | 1 318 868.00 | 4 911 384.00 | 6 230 252.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 207 443.00 | 1 895 113.00 | | 2 207 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 990.00 | 347 330.00 | | 479 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 065.00 | 3 951.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 498.00 | 2 356 394.00 | | 2 800 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 298.00 | 554 688.00 | | 583 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 411.00 | 711 958.00 | | 811 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 070.00 | 696 165.00 | | 690 070.00 |
EA Autres dettes | 18 728.00 | 29 273.00 | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 886.00 | 1 992 131.00 | | 2 110 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 384.00 | 4 348 525.00 | | 4 911 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 564.00 | 1 568 987.00 | | 1 955 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | 1 349.00 | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 895 306.00 | | 5 895 306.00 | 5 895 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 306.00 | | 5 895 306.00 | 5 895 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 890.00 | |
GE Autres charges | | | 62 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 477.00 | 9 026.00 | | 12 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | 3 202.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 363.00 | 12 228.00 | | 13 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 234.00 | 9 788.00 | | 8 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 604.00 | 14 344.00 | | 2 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 2 140.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 774.00 | 26 273.00 | | 11 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | -14 045.00 | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 426.00 | 127 065.00 | | 162 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 886.00 | 5 127 915.00 | | 5 977 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 896.00 | 4 780 585.00 | | 5 497 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 990.00 | 347 330.00 | | 479 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 238.00 | | | 357 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 061.00 | | 487 970.00 | 2 044 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 712.00 | 2 213 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | 96 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 022.00 | 1 872 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 162.00 | | 431 890.00 | 1 754 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 319.00 | | 56 080.00 | 188 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 283.00 | 102 826.00 | 318 712.00 | 1 485 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 774.00 | 1 807.00 | 4 690.00 | 29 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 509.00 | 101 020.00 | 314 022.00 | 1 455 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 411.00 | 811 411.00 | | 811 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 862.00 | 689 862.00 | | 689 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 799.00 | | 210 799.00 | 210 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 044.00 | 1 403 044.00 | | 1 403 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 948.00 | 433 958.00 | 147 990.00 | 581 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 142.00 | 368 142.00 | | 368 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 762.00 | 255 762.00 | | 255 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 746.00 | 2 026 947.00 | 210 799.00 | 2 237 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 555.00 | 1 955 564.00 | 147 990.00 | 2 103 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |