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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 071.00 | 308 593.00 | 18 478.00 | 325 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 640.00 | 1 321 179.00 | 299 462.00 | 1 620 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 865.00 | | 186 865.00 | 186 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 259.00 | 1 698 854.00 | 548 405.00 | 2 247 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 179.00 | 98 261.00 | 1 326 918.00 | 1 425 179.00 |
BZ Autres créances | 408 197.00 | | 408 197.00 | 408 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 062.00 | 9 414.00 | 2 648.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 1 949 220.00 | | 1 949 220.00 | 1 949 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 964.00 | | 121 964.00 | 121 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 621.00 | 105 675.00 | 3 810 947.00 | 3 916 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 880.00 | 1 804 529.00 | 4 359 352.00 | 6 163 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
CU Autres participations | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 471.00 | 1 798 375.00 | | 1 833 471.00 |
DH Report à nouveau | | -131 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 642.00 | 166 666.00 | | 61 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 978.00 | 20 705.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 089.00 | 1 964 176.00 | | 2 012 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 676.00 | 175 629.00 | | 1 022 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 355.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 479.00 | 611 964.00 | | 693 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 955.00 | 613 014.00 | | 499 955.00 |
EA Autres dettes | 88 418.00 | 4 966.00 | | 88 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 263.00 | 1 405 926.00 | | 2 347 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 352.00 | 3 425 104.00 | | 4 359 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 231 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 677 403.00 | | 4 677 403.00 | 4 677 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 403.00 | | 4 677 403.00 | 4 677 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 947.00 | |
FQ Autres produits | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 302.00 | |
GE Autres charges | | | 21 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | 29 875.00 | | 3 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 924.00 | 15 965.00 | | 102 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 536.00 | 45 840.00 | | 106 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 1 875.00 | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 295.00 | 7 705.00 | | 72 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 219.00 | 24 580.00 | | 75 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 320.00 | 21 260.00 | | 31 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | 60 297.00 | | 23 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 160.00 | 5 608 023.00 | | 4 857 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 517.00 | 5 441 357.00 | | 4 795 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 642.00 | 166 666.00 | | 61 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 558.00 | 387 865.00 | | 358 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 222.00 | | 192 762.00 | 2 277 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 426.00 | 200 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 426.00 | 2 247 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 1 945 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 146.00 | | 148 865.00 | 1 882 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 994.00 | | 43 897.00 | 293 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 852.00 | 128 302.00 | 87 000.00 | 1 615 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 770.00 | 128 302.00 | 87 000.00 | 1 584 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 479.00 | 693 479.00 | | 693 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 746.00 | 499 746.00 | | 499 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 885.00 | | 186 885.00 | 186 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 179.00 | 1 425 179.00 | | 1 425 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 481.00 | 801 481.00 | | 801 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 194.00 | 83 891.00 | 137 303.00 | 221 194.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -961 000.00 | | | -961 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -114 575.00 | | | -114 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 197.00 | 408 197.00 | | 408 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 205.00 | 1 955 340.00 | 186 885.00 | 2 122 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 263.00 | 2 209 959.00 | 137 303.00 | 2 347 263.00 |