| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 082.00 | 30 688.00 | 394.00 | 31 082.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 895.00 | 216 597.00 | 79 298.00 | 295 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 620.00 | 1 225 605.00 | 276 015.00 | 1 501 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 247.00 | | 258 247.00 | 258 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 445.00 | 1 512 891.00 | 677 554.00 | 2 190 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 781.00 | 118 169.00 | 1 782 613.00 | 1 900 781.00 |
BZ Autres créances | 440 659.00 | | 440 659.00 | 440 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 062.00 | 7 095.00 | 40 967.00 | 48 062.00 |
CF Disponibilités | 391 453.00 | 1.00 | 391 453.00 | 391 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 901.00 | | 122 901.00 | 122 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 856.00 | 125 264.00 | 2 783 593.00 | 2 908 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 301.00 | 1 638 155.00 | 3 461 147.00 | 5 099 301.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 375.00 | 1 828 375.00 | | 1 828 375.00 |
DH Report à nouveau | -208 371.00 | | | -208 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801.00 | -208 371.00 | | 76 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 490.00 | 55 847.00 | | 36 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 295.00 | 1 785 852.00 | | 1 843 295.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 818.00 | 470 395.00 | | 269 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 967.00 | 894 557.00 | | 710 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 103.00 | 508 536.00 | | 581 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 31 156.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 852.00 | 1 904 644.00 | | 1 577 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 147.00 | 3 730 496.00 | | 3 461 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 474.00 | 1 435 933.00 | | 1 489 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | 1 683.00 | | 1 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 720 387.00 | 7 937.00 | 5 728 324.00 | 5 720 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720 387.00 | 7 937.00 | 5 728 324.00 | 5 720 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 358.00 | 85 510.00 | | 19 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 709.00 | 85 510.00 | | 68 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 822.00 | 40 789.00 | | 14 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 545.00 | 54 245.00 | | 52 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 164.00 | 31 265.00 | | 16 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 493.00 | -19 915.00 | | -5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 754.00 | 5 669 602.00 | | 5 852 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 953.00 | 5 877 973.00 | | 5 775 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 801.00 | -208 371.00 | | 76 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 124.00 | 343 905.00 | | 339 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 610.00 | | 121 712.00 | 2 995 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 877.00 | 2 190 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 299.00 | 101 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907 578.00 | 1 797 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 769.00 | | 31 612.00 | 88 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 824.00 | | 69 269.00 | 2 635 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 016.00 | | 20 831.00 | 271 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 636.00 | 221 073.00 | 889 818.00 | 2 141 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 127.00 | 2 860.00 | 19 299.00 | 47 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 509.00 | 218 213.00 | 870 519.00 | 2 094 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 967.00 | 710 967.00 | | 710 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 247.00 | | 258 247.00 | 258 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 781.00 | 1 900 781.00 | | 1 900 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 440.00 | 180 063.00 | 88 377.00 | 268 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 770.00 | | | 301 770.00 |
VP Divers | 440 659.00 | 440 659.00 | | 440 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 103.00 | 581 103.00 | | 581 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 588.00 | 2 464 341.00 | 258 247.00 | 2 722 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 852.00 | 1 489 475.00 | 88 377.00 | 1 577 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |