| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 177.00 | 265 909.00 | 56 268.00 | 322 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 969.00 | 1 318 861.00 | 241 108.00 | 1 559 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 394.00 | | 260 394.00 | 260 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 222.00 | 1 655 852.00 | 621 370.00 | 2 277 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 958.00 | 118 169.00 | 1 612 789.00 | 1 730 958.00 |
BZ Autres créances | 384 819.00 | | 384 819.00 | 384 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 062.00 | 6 969.00 | 5 093.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 657 680.00 | | 657 680.00 | 657 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 871.00 | 125 137.00 | 2 803 734.00 | 2 928 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 093.00 | 1 780 989.00 | 3 425 104.00 | 5 206 093.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 375.00 | 1 828 375.00 | | 1 798 375.00 |
DH Report à nouveau | -131 570.00 | -208 371.00 | | -131 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 666.00 | 76 801.00 | | 166 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 705.00 | 36 490.00 | | 20 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 176.00 | 1 843 295.00 | | 1 964 176.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 629.00 | 269 818.00 | | 175 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 964.00 | 710 967.00 | | 611 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 014.00 | 581 103.00 | | 613 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 405 928.00 | 1 577 852.00 | | 1 405 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 104.00 | 3 461 147.00 | | 3 425 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 702.00 | 1 489 474.00 | | 1 231 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | 1 378.00 | | 1 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 532 723.00 | 894.00 | 5 533 617.00 | 5 532 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 723.00 | 894.00 | 5 533 617.00 | 5 532 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 875.00 | 49 351.00 | | 29 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 965.00 | 19 358.00 | | 15 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 840.00 | 68 709.00 | | 45 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 14 822.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 37 723.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 580.00 | 52 545.00 | | 24 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 260.00 | 16 164.00 | | 21 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 297.00 | -5 493.00 | | 60 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 023.00 | 5 852 754.00 | | 5 608 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 357.00 | 5 775 953.00 | | 5 441 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 666.00 | 76 801.00 | | 166 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 865.00 | 339 124.00 | | 387 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 445.00 | | 86 778.00 | 2 190 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 515.00 | | 84 631.00 | 1 797 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 847.00 | | 2 147.00 | 291 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 891.00 | 142 962.00 | | 1 472 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 688.00 | 394.00 | | 30 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 202.00 | 142 568.00 | | 1 442 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 964.00 | 611 964.00 | | 611 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 014.00 | 613 014.00 | | 613 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 394.00 | | 260 394.00 | 260 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 958.00 | 1 591 731.00 | 139 226.00 | 1 730 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 226.00 | 112 975.00 | 61 251.00 | 174 226.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 819.00 | 384 819.00 | | 384 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 353.00 | 143 353.00 | | 143 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 524.00 | 2 119 904.00 | 399 620.00 | 2 519 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 928.00 | 1 344 677.00 | 61 251.00 | 1 405 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |