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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 580.00 | 29 774.00 | 1 807.00 | 31 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 090.00 | 236 552.00 | 16 538.00 | 253 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 073.00 | 1 218 957.00 | 282 115.00 | 1 501 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 719.00 | | 154 719.00 | 154 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 061.00 | 1 525 283.00 | 518 778.00 | 2 044 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 022.00 | 55 080.00 | 1 285 942.00 | 1 341 022.00 |
BZ Autres créances | 363 506.00 | | 363 506.00 | 363 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 062.00 | 7 373.00 | 4 689.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 2 028 800.00 | | 2 028 800.00 | 2 028 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 809.00 | | 146 809.00 | 146 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 199.00 | 62 453.00 | 3 829 747.00 | 3 892 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 261.00 | 1 587 736.00 | 4 348 525.00 | 5 936 261.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 113.00 | 1 833 471.00 | | 1 895 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 330.00 | 61 642.00 | | 347 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 951.00 | 6 976.00 | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 394.00 | 2 012 089.00 | | 2 356 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 688.00 | 1 022 676.00 | | 554 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 958.00 | 693 479.00 | | 711 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 165.00 | 499 955.00 | | 696 165.00 |
EA Autres dettes | 29 273.00 | 88 418.00 | | 29 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 992 131.00 | 2 347 263.00 | | 1 992 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 525.00 | 4 359 352.00 | | 4 348 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 987.00 | 2 209 959.00 | | 1 568 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 1 098.00 | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 050 738.00 | | 5 050 738.00 | 5 050 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 738.00 | | 5 050 738.00 | 5 050 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 801.00 | |
GE Autres charges | | | 41 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026.00 | 3 614.00 | | 9 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 202.00 | 102 924.00 | | 3 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 228.00 | 106 538.00 | | 12 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 788.00 | 2 924.00 | | 9 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 344.00 | 72 295.00 | | 14 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 273.00 | 75 219.00 | | 26 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 045.00 | 31 320.00 | | -14 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 065.00 | 23 632.00 | | 127 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 915.00 | 4 857 160.00 | | 5 127 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 585.00 | 4 795 517.00 | | 4 780 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 330.00 | 61 642.00 | | 347 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 238.00 | 358 558.00 | | 357 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 259.00 | | 76 711.00 | 2 247 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 396.00 | 188 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 908.00 | 2 044 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 101 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 933.00 | 1 754 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 082.00 | | 2 078.00 | 101 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 712.00 | | 72 383.00 | 1 945 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 465.00 | | 2 250.00 | 200 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 854.00 | 91 942.00 | 265 513.00 | 1 658 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 082.00 | 271.00 | 1 580.00 | 31 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 772.00 | 91 670.00 | 263 933.00 | 1 627 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 958.00 | 711 958.00 | | 711 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 956.00 | 695 956.00 | | 695 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 719.00 | | 154 719.00 | 154 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 022.00 | 1 341 022.00 | | 1 341 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 338.00 | 130 194.00 | 423 144.00 | 553 338.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 734.00 | | | 467 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 506.00 | 363 506.00 | | 363 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 057.00 | 1 851 338.00 | 154 719.00 | 2 006 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 131.00 | 1 568 987.00 | 423 144.00 | 1 992 131.00 |