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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 769.00 | 47 127.00 | 1 642.00 | 48 769.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 599.00 | 474 987.00 | 136 613.00 | 611 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 226.00 | 1 619 522.00 | 404 704.00 | 2 024 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 416.00 | | 237 416.00 | 237 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 610.00 | 2 181 636.00 | 813 974.00 | 2 995 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 854.00 | 114 914.00 | 1 477 940.00 | 1 592 854.00 |
BZ Autres créances | 449 585.00 | | 449 585.00 | 449 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 062.00 | 5 319.00 | 42 743.00 | 48 062.00 |
CF Disponibilités | 710 497.00 | | 710 497.00 | 710 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 756.00 | | 235 756.00 | 235 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 754.00 | 120 232.00 | 2 916 522.00 | 3 036 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 364.00 | 2 301 868.00 | 3 730 496.00 | 6 032 364.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 375.00 | 1 830 551.00 | | 1 828 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 371.00 | 38 574.00 | | -208 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 847.00 | 105 353.00 | | 55 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 852.00 | 2 084 477.00 | | 1 785 852.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 395.00 | 312 186.00 | | 470 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 557.00 | 619 674.00 | | 894 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 536.00 | 569 832.00 | | 508 536.00 |
EA Autres dettes | 31 156.00 | 33 909.00 | | 31 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 644.00 | 1 535 602.00 | | 1 904 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 496.00 | 3 660 080.00 | | 3 730 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | 1 393.00 | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 5 555 130.00 | | 5 555 130.00 | 5 555 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 280.00 | | 5 555 280.00 | 5 555 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 510.00 | 48 026.00 | | 85 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 510.00 | 48 026.00 | | 85 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 789.00 | 1 376.00 | | 40 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 245.00 | 25 062.00 | | 54 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 265.00 | 22 964.00 | | 31 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 915.00 | 36 521.00 | | -19 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 603.00 | 6 172 246.00 | | 5 669 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 973.00 | 6 133 672.00 | | 5 877 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 371.00 | 38 574.00 | | -208 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 905.00 | 366 034.00 | | 343 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 638.00 | 7 275.00 | | 107 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 443.00 | 12 594.00 | 6 804.00 | 114 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 443.00 | 12 594.00 | 6 804.00 | 154 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 557.00 | 894 557.00 | | 894 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 611.00 | 2 278 195.00 | 237 416.00 | 2 515 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 644.00 | 1 636 204.00 | 268 440.00 | 1 904 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |