| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 526.00 | 670.00 | 5 855.00 | 6 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 184.00 | 15 774.00 | 35 410.00 | 51 184.00 |
AH Fonds commercial | 293 451.00 | | 293 451.00 | 293 451.00 |
AP Constructions | 234 900.00 | 112 723.00 | 122 176.00 | 234 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 113.00 | 65 004.00 | 36 109.00 | 101 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 475.00 | 821 017.00 | 243 457.00 | 1 064 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 084.00 | 1 015 190.00 | 740 894.00 | 1 756 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 643.00 | 16 478.00 | 170 164.00 | 186 643.00 |
BZ Autres créances | 196 313.00 | | 196 313.00 | 196 313.00 |
CF Disponibilités | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 058.00 | 16 478.00 | 467 579.00 | 484 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 143.00 | 1 031 669.00 | 1 208 474.00 | 2 240 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 455 578.00 | | | 455 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
DL TOTAL (I) | 711 866.00 | | | 711 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 904.00 | | | 276 904.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 607.00 | | | 496 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 474.00 | | | 1 208 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 855.00 | | | 398 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 377.00 | | 2 214 377.00 | 2 214 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 377.00 | | 2 214 377.00 | 2 214 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 006.00 | | | 2 266 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 718.00 | | | 2 174 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 432.00 | | 62 572.00 | 1 700 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 526.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 919.00 | 1 756 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 1 400 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 054.00 | | 581.00 | 344 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 395.00 | | 53 813.00 | 1 352 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | 1 650.00 | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 847.00 | 150 062.00 | 5 719.00 | 870 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 670.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539.00 | 234.00 | | 15 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 307.00 | 149 157.00 | 5 719.00 | 855 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 178.00 | 10 317.00 | 4 017.00 | 10 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 178.00 | 10 317.00 | 4 017.00 | 10 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 178.00 | 10 317.00 | 4 017.00 | 10 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 317.00 | 4 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 475.00 | 116 475.00 | | 116 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VC Groupe et associés | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 598.00 | 24 845.00 | 86 210.00 | 122 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
VP Divers | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 043.00 | 418 306.00 | 2 736.00 | 421 043.00 |
VW T.V.A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 607.00 | 398 855.00 | 86 210.00 | 496 607.00 |