| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 527.00 | 4 913.00 | 1 613.00 | 6 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 185.00 | 16 122.00 | 35 063.00 | 51 185.00 |
AH Fonds commercial | 293 451.00 | | 293 451.00 | 293 451.00 |
AP Constructions | 234 901.00 | 151 648.00 | 83 252.00 | 234 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 093.00 | 134 262.00 | 29 831.00 | 164 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 893.00 | 566 908.00 | 104 985.00 | 671 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 949.00 | 873 853.00 | 552 095.00 | 1 425 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 630.00 | 14 307.00 | 106 323.00 | 120 630.00 |
BZ Autres créances | 784 966.00 | | 784 966.00 | 784 966.00 |
CF Disponibilités | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 877.00 | 14 307.00 | 944 570.00 | 958 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 826.00 | 888 161.00 | 1 496 665.00 | 2 384 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 453 668.00 | | | 453 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DL TOTAL (I) | 623 456.00 | | | 623 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 278.00 | | | 263 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 391.00 | | | 378 391.00 |
EA Autres dettes | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 209.00 | | | 873 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 665.00 | | | 1 496 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 976.00 | | | 834 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 569.00 | | -119 848.00 | 1 550 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 772.00 | 1 425 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 772.00 | 1 070 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 636.00 | | | 344 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 973.00 | | -119 314.00 | 1 194 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | -533.00 | 4 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 267.00 | 99 639.00 | 126 052.00 | 900 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 608.00 | 1 305.00 | | 3 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 538.00 | 98 333.00 | 126 052.00 | 880 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 278.00 | 263 278.00 | | 263 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 077.00 | 222 077.00 | | 222 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VC Groupe et associés | 623 651.00 | 623 651.00 | | 623 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 551.00 | 150 318.00 | 38 233.00 | 188 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 679.00 | 908 476.00 | 2 203.00 | 910 679.00 |
VW T.V.A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 209.00 | 834 976.00 | 38 233.00 | 873 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
ST Autres comptes | 367 390.00 | | | 367 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
YT Sous‐traitance | 398 345.00 | | | 398 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89.00 | | | 89.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 585.00 | | | 920 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |