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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 527.00 | 6 218.00 | 308.00 | 6 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 185.00 | 16 122.00 | 35 063.00 | 51 185.00 |
AH Fonds commercial | 293 451.00 | | 293 451.00 | 293 451.00 |
AP Constructions | 234 901.00 | 170 322.00 | 64 578.00 | 234 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 418.00 | 145 801.00 | 19 617.00 | 165 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 892.00 | 624 906.00 | 46 986.00 | 671 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 273.00 | 963 369.00 | 463 903.00 | 1 427 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 353.00 | 32 159.00 | 137 194.00 | 169 353.00 |
BZ Autres créances | 736 894.00 | | 736 894.00 | 736 894.00 |
CF Disponibilités | 89 266.00 | | 89 266.00 | 89 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 222.00 | 32 159.00 | 977 062.00 | 1 009 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 495.00 | 995 529.00 | 1 440 966.00 | 2 436 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 453 668.00 | | | 453 668.00 |
DH Report à nouveau | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
DL TOTAL (I) | 671 317.00 | | | 671 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 994.00 | | | 235 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 154.00 | | | 379 154.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 649.00 | | | 769 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 966.00 | | | 1 440 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 218.00 | | | 762 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 949.00 | | 1 325.00 | 1 425 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 427 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 072 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 636.00 | | | 344 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 887.00 | | 1 325.00 | 1 070 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 853.00 | 89 516.00 | | 873 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 913.00 | 1 305.00 | | 4 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 819.00 | 88 211.00 | | 852 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 307.00 | 17 852.00 | | 14 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 307.00 | 17 852.00 | | 14 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 307.00 | 17 852.00 | | 14 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 994.00 | 235 994.00 | | 235 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 234.00 | 221 234.00 | | 221 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 130 948.00 | 130 948.00 | | 130 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VB T. V. A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VC Groupe et associés | 679 701.00 | 679 701.00 | | 679 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 358.00 | 30 927.00 | 7 431.00 | 38 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 149.00 | 918 946.00 | 2 203.00 | 921 149.00 |
VW T.V.A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 649.00 | 762 218.00 | 7 431.00 | 769 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
ST Autres comptes | 397 745.00 | | | 397 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
YT Sous‐traitance | 261 778.00 | | | 261 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199.00 | | | 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 490.00 | | | 801 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |