| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 526.00 | 3 607.00 | 2 918.00 | 6 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 184.00 | 16 121.00 | 35 063.00 | 51 184.00 |
AH Fonds commercial | 293 451.00 | | 293 451.00 | 293 451.00 |
AP Constructions | 234 900.00 | 139 674.00 | 95 226.00 | 234 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 106.00 | 115 438.00 | 44 668.00 | 160 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 965.00 | 625 424.00 | 174 541.00 | 799 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 568.00 | 900 266.00 | 650 301.00 | 1 550 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 750.00 | 39 317.00 | 145 433.00 | 184 750.00 |
BZ Autres créances | 579 473.00 | | 579 473.00 | 579 473.00 |
CF Disponibilités | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 808.00 | 39 317.00 | 760 490.00 | 799 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 376.00 | 939 584.00 | 1 410 792.00 | 2 350 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 654 263.00 | | | 654 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 594.00 | | | -200 594.00 |
DL TOTAL (I) | 618 669.00 | | | 618 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 434.00 | | | 442 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 947.00 | | | 235 947.00 |
EA Autres dettes | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 123.00 | | | 792 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 792.00 | | | 1 410 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 640.00 | | | 709 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 328.00 | | 2 340 328.00 | 2 340 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 328.00 | | 2 340 328.00 | 2 340 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 839.00 | | | 2 431 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 434.00 | | | 2 632 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 594.00 | | | -200 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 214.00 | | | 1 978 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 645.00 | 1 550 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 645.00 | 1 194 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 636.00 | | | 344 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 618.00 | | | 1 622 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 494.00 | 124 468.00 | 415 696.00 | 1 191 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | 1 305.00 | | 2 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 070.00 | 123 163.00 | 415 696.00 | 1 173 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 307.00 | 36 778.00 | 11 767.00 | 14 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 307.00 | 36 778.00 | 11 767.00 | 14 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 307.00 | 36 778.00 | 11 767.00 | 14 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 778.00 | 11 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 134 109.00 | | | 134 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VC Groupe et associés | 397 189.00 | | | 397 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 933.00 | 85 450.00 | 82 482.00 | 167 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 264.00 | 778 527.00 | 2 736.00 | 781 264.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 123.00 | 709 640.00 | 82 482.00 | 792 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
ST Autres comptes | 424 300.00 | | | 424 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
YT Sous‐traitance | 405 508.00 | | | 405 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 813.00 | | | 994 813.00 |