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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 185.00 | 16 122.00 | 35 063.00 | 51 185.00 |
AH Fonds commercial | 293 451.00 | | 293 451.00 | 293 451.00 |
AP Constructions | 234 901.00 | 181 180.00 | 53 721.00 | 234 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 418.00 | 156 558.00 | 8 860.00 | 165 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 831.00 | 597 584.00 | 45 247.00 | 642 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 211.00 | 957 970.00 | 440 242.00 | 1 398 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 637.00 | 31 502.00 | 190 135.00 | 221 637.00 |
BZ Autres créances | 720 942.00 | | 720 942.00 | 720 942.00 |
CF Disponibilités | 105 657.00 | | 105 657.00 | 105 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 366.00 | 31 502.00 | 1 026 864.00 | 1 058 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 577.00 | 989 472.00 | 1 467 106.00 | 2 456 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 501 529.00 | | | 501 529.00 |
DH Report à nouveau | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 780.00 | | | 137 780.00 |
DL TOTAL (I) | 809 097.00 | | | 809 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 742.00 | | | 400 742.00 |
EA Autres dettes | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 009.00 | | | 658 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 106.00 | | | 1 467 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 885.00 | | | 655 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 273.00 | | 18 159.00 | 1 427 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 220.00 | 1 398 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 220.00 | 1 043 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 636.00 | | | 344 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 211.00 | | 18 159.00 | 1 072 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 369.00 | 41 442.00 | 46 842.00 | 963 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 218.00 | 308.00 | | 6 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 030.00 | 41 133.00 | 46 842.00 | 941 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 159.00 | 4 087.00 | 4 745.00 | 32 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 159.00 | 4 087.00 | 4 745.00 | 32 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 159.00 | 4 087.00 | 4 745.00 | 32 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 087.00 | 4 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 360.00 | 241 360.00 | | 241 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 188 681.00 | 188 681.00 | | 188 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VB T. V. A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VC Groupe et associés | 646 519.00 | 646 519.00 | | 646 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 079.00 | 5 157.00 | 1 922.00 | 7 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 862.00 | 947 659.00 | 2 203.00 | 949 862.00 |
VW T.V.A. | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 807.00 | 655 885.00 | 1 922.00 | 657 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
ST Autres comptes | 342 032.00 | | | 342 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 520.00 | | | 155 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
YT Sous‐traitance | 226 663.00 | | | 226 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 377.00 | | | 739 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |