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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 185.00 | 16 122.00 | 35 063.00 | 51 185.00 |
AH Fonds commercial | 293 451.00 | | 293 451.00 | 293 451.00 |
AP Constructions | 234 901.00 | 192 037.00 | 42 864.00 | 234 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 418.00 | 161 435.00 | 3 983.00 | 165 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 720.00 | 617 840.00 | 100 880.00 | 718 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 600.00 | 993 960.00 | 480 640.00 | 1 474 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 008.00 | 16 025.00 | 186 983.00 | 203 008.00 |
BZ Autres créances | 794 838.00 | | 794 838.00 | 794 838.00 |
CF Disponibilités | 188 423.00 | | 188 423.00 | 188 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 195.00 | 16 025.00 | 1 262 170.00 | 1 278 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 795.00 | 1 009 985.00 | 1 742 811.00 | 2 752 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 639 309.00 | | | 639 309.00 |
DH Report à nouveau | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 615.00 | | | 1 023 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 992.00 | | | 159 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 952.00 | | | 427 952.00 |
EA Autres dettes | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 196.00 | | | 719 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 811.00 | | | 1 742 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 762.00 | | | 706 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 211.00 | | 76 528.00 | 1 398 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 1 474 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 1 119 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 636.00 | | | 344 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 150.00 | | 76 028.00 | 1 043 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | 500.00 | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 970.00 | 36 129.00 | 139.00 | 957 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 321.00 | 36 129.00 | 139.00 | 935 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 502.00 | 12 533.00 | 28 010.00 | 31 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 502.00 | 12 533.00 | 28 010.00 | 31 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 502.00 | 12 533.00 | 28 010.00 | 31 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 533.00 | 28 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 992.00 | 159 992.00 | | 159 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VB T. V. A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VC Groupe et associés | 764 979.00 | 764 979.00 | | 764 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 519.00 | 19 085.00 | 12 434.00 | 31 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 396.00 | 1 002 693.00 | 2 703.00 | 1 005 396.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 196.00 | 706 762.00 | 12 434.00 | 719 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
ST Autres comptes | 403 181.00 | | | 403 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
YT Sous‐traitance | 260 462.00 | | | 260 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 215.00 | | | 130 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 525.00 | | | 822 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |