| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 526.00 | 2 302.00 | 4 224.00 | 6 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 184.00 | 16 121.00 | 35 063.00 | 51 184.00 |
AH Fonds commercial | 293 451.00 | | 293 451.00 | 293 451.00 |
AP Constructions | 234 900.00 | 127 701.00 | 107 199.00 | 234 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 106.00 | 89 991.00 | 70 115.00 | 160 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 611.00 | 955 377.00 | 272 234.00 | 1 227 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 214.00 | 1 191 494.00 | 786 719.00 | 1 978 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 721.00 | 14 307.00 | 391 414.00 | 405 721.00 |
BZ Autres créances | 224 935.00 | | 224 935.00 | 224 935.00 |
CF Disponibilités | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 153.00 | 14 307.00 | 698 846.00 | 713 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 367.00 | 1 205 801.00 | 1 485 565.00 | 2 691 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 546 865.00 | | | 546 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
DL TOTAL (I) | 819 263.00 | | | 819 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 661.00 | | | 305 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 891.00 | | | 241 891.00 |
EA Autres dettes | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 302.00 | | | 666 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 565.00 | | | 1 485 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 489.00 | | | 498 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 036.00 | | 3 145 036.00 | 3 145 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 036.00 | | 3 145 036.00 | 3 145 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 595.00 | |
GE Autres charges | | | 10 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 527.00 | | | 3 256 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 130.00 | | | 3 149 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 084.00 | | 248 374.00 | 1 756 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 245.00 | 1 978 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 245.00 | 1 622 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 636.00 | | | 344 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 489.00 | | 248 374.00 | 1 400 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 190.00 | 191 423.00 | 15 119.00 | 1 015 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670.00 | 1 631.00 | | 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | 347.00 | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 745.00 | 189 444.00 | 15 119.00 | 998 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 478.00 | 9 595.00 | 11 766.00 | 16 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 478.00 | 9 595.00 | 11 766.00 | 16 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 478.00 | 9 595.00 | 11 766.00 | 16 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 595.00 | 11 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 385 551.00 | | | 385 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 181 522.00 | | | 181 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 006.00 | 84 193.00 | 167 812.00 | 252 006.00 |
VI Groupe et associés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 440.00 | | | 203 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 307.00 | 648 570.00 | 2 736.00 | 651 307.00 |
VW T.V.A. | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 302.00 | 498 489.00 | 167 812.00 | 666 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
ST Autres comptes | 504 607.00 | | | 504 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 086.00 | | | 188 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 237.00 | | | 138 237.00 |
YT Sous‐traitance | 400 599.00 | | | 400 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 166.00 | | | 172 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 228.00 | | | 1 106 228.00 |