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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
AH Fonds commercial | 596 571.00 | | 596 571.00 | 596 571.00 |
AP Constructions | 142 754.00 | 88 637.00 | 54 116.00 | 142 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 065.00 | 97 017.00 | 19 047.00 | 116 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 041.00 | 195 515.00 | 675 525.00 | 871 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 087.00 | 28 621.00 | 448 466.00 | 477 087.00 |
BZ Autres créances | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CF Disponibilités | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 668.00 | 28 621.00 | 646 047.00 | 674 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 710.00 | 224 136.00 | 1 321 573.00 | 1 545 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 400.00 | | | 578 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
DL TOTAL (I) | 682 390.00 | | | 682 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 508.00 | | | 247 508.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 221.00 | | | 293 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 882.00 | | | 620 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 573.00 | | | 1 321 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 882.00 | | | 620 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 799.00 | | 1 473 799.00 | 1 473 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 799.00 | | 1 473 799.00 | 1 473 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 721.00 | | | 1 539 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 313.00 | | | 1 449 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 764.00 | | 8 163.00 | 868 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 886.00 | 871 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 886.00 | 258 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 432.00 | | | 606 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 582.00 | | 7 123.00 | 257 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 1 040.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 725.00 | 20 676.00 | 5 886.00 | 180 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 864.00 | 20 676.00 | 5 886.00 | 170 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 435.00 | 18 300.00 | 18 435.00 | 18 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 435.00 | 18 300.00 | 18 435.00 | 18 435.00 |
6T Sur comptes clients | 37 178.00 | 28 621.00 | 37 178.00 | 37 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 178.00 | 28 621.00 | 37 178.00 | 37 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 614.00 | 46 921.00 | 55 614.00 | 55 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 921.00 | 55 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 221.00 | 293 221.00 | | 293 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 454 234.00 | | | 454 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
VP Divers | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 033.00 | 588 459.00 | 5 574.00 | 594 033.00 |
VW T.V.A. | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 882.00 | 620 882.00 | | 620 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
ST Autres comptes | 176 676.00 | | | 176 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 874.00 | | | 135 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 529.00 | | | 296 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
ZE Dividendes | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 018.00 | | | 367 018.00 |