| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
AH Fonds commercial | 596 571.00 | | 596 571.00 | 596 571.00 |
AP Constructions | 201 088.00 | 144 993.00 | 56 094.00 | 201 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 315.00 | 104 120.00 | 38 195.00 | 142 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 453.00 | 259 098.00 | 712 354.00 | 971 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 115.00 | 24 181.00 | 481 933.00 | 506 115.00 |
BZ Autres créances | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 494 425.00 | | 494 425.00 | 494 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 574.00 | 24 181.00 | 1 029 392.00 | 1 053 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 027.00 | 283 280.00 | 1 741 747.00 | 2 025 027.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 400.00 | | | 578 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
DL TOTAL (I) | 738 675.00 | | | 738 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 512.00 | | | 344 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 383.00 | | | 326 383.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 826.00 | | | 247 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 707.00 | | | 976 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 747.00 | | | 1 741 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 710.00 | | | 715 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 148.00 | | 2 006 148.00 | 2 006 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 148.00 | | 2 006 148.00 | 2 006 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 364.00 | |
GE Autres charges | | | 10 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 218.00 | | | 2 051 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 227.00 | | | 1 935 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 700.00 | 152.00 | 43 178.00 | 928 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 971 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 343 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 556.00 | | | 606 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 804.00 | | 43 178.00 | 300 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | 152.00 | | 21 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 071.00 | 28 168.00 | 139.00 | 231 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | 175.00 | | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 261.00 | 27 992.00 | 139.00 | 221 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 411.00 | 26 364.00 | 25 411.00 | 25 411.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 411.00 | 26 364.00 | 25 411.00 | 25 411.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 411.00 | 50 545.00 | 25 411.00 | 25 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 545.00 | 25 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 826.00 | 247 826.00 | | 247 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 492 021.00 | 492 021.00 | | 492 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VC Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 102.00 | 83 105.00 | 250 465.00 | 344 102.00 |
VI Groupe et associés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 524.00 | 559 087.00 | 4 436.00 | 563 524.00 |
VW T.V.A. | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 707.00 | 715 710.00 | 250 465.00 | 976 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 224 997.00 | | | 224 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 860.00 | | | 210 860.00 |
YT Sous‐traitance | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 333.00 | | | 403 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
ZE Dividendes | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 255.00 | | | 528 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |