| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 10 574.00 | 1 261.00 | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 596 571.00 | | 596 571.00 | 596 571.00 |
AP Constructions | 142 754.00 | 99 181.00 | 43 572.00 | 142 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 664.00 | 48 573.00 | 23 091.00 | 71 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 305.00 | 158 328.00 | 669 976.00 | 828 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 936.00 | 31 518.00 | 459 417.00 | 490 936.00 |
BZ Autres créances | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CF Disponibilités | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 807.00 | 31 518.00 | 617 289.00 | 648 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 113.00 | 189 847.00 | 1 287 265.00 | 1 477 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 400.00 | | | 578 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DH Report à nouveau | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
DL TOTAL (I) | 687 088.00 | | | 687 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 348.00 | | | 215 348.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 797.00 | | | 291 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 806.00 | | | 579 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 265.00 | | | 1 287 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 806.00 | | | 579 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 236.00 | | 1 528 236.00 | 1 528 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 236.00 | | 1 528 236.00 | 1 528 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 371.00 | |
GE Autres charges | | | 15 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 508.00 | | | 1 593 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 475.00 | | | 1 508 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 041.00 | | 19 609.00 | 871 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 346.00 | 828 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 576.00 | 214 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 432.00 | | 1 975.00 | 606 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 819.00 | | 17 175.00 | 258 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 459.00 | 5 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 515.00 | 22 650.00 | 59 837.00 | 195 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 713.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 654.00 | 21 936.00 | 59 837.00 | 185 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 300.00 | 20 371.00 | 18 300.00 | 18 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | 20 371.00 | 18 300.00 | 18 300.00 |
6T Sur comptes clients | 28 621.00 | 31 518.00 | 28 621.00 | 28 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 621.00 | 31 518.00 | 28 621.00 | 28 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 921.00 | 51 889.00 | 46 921.00 | 46 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 889.00 | 46 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 797.00 | 291 797.00 | | 291 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 469 449.00 | | | 469 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
VP Divers | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 203.00 | 588 939.00 | 5 263.00 | 594 203.00 |
VW T.V.A. | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 806.00 | 579 806.00 | | 579 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
ST Autres comptes | 207 925.00 | | | 207 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 853.00 | | | 138 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
YT Sous‐traitance | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 644.00 | | | 307 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 663.00 | | | 152 663.00 |
ZE Dividendes | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 812.00 | | | 389 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |