| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 596 571.00 | | 596 571.00 | 596 571.00 |
AP Constructions | 201 969.00 | 119 056.00 | 82 913.00 | 201 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 808.00 | 75 685.00 | 52 122.00 | 127 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 585.00 | 206 578.00 | 738 007.00 | 944 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 265.00 | 47 715.00 | 515 549.00 | 563 265.00 |
BZ Autres créances | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CF Disponibilités | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 606.00 | 47 715.00 | 709 891.00 | 757 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 191.00 | 254 293.00 | 1 447 898.00 | 1 702 191.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 400.00 | | | 578 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
DH Report à nouveau | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
DL TOTAL (I) | 728 171.00 | | | 728 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 720.00 | | | 258 720.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 447.00 | | | 268 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 974.00 | | | 691 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 898.00 | | | 1 447 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 593.00 | | | 613 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 200.00 | | 1 756 200.00 | 1 756 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 200.00 | | 1 756 200.00 | 1 756 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | | | -7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 164.00 | | | 1 816 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 838.00 | | | 1 696 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 912.00 | | 89 797.00 | 867 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 944 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 329 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 407.00 | | | 608 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 025.00 | | 89 797.00 | 253 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 850.00 | 35 380.00 | 6 652.00 | 177 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 014.00 | 35 380.00 | 6 652.00 | 166 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 015.00 | 27 752.00 | 23 015.00 | 23 015.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 015.00 | 27 752.00 | 23 015.00 | 23 015.00 |
6T Sur comptes clients | 35 220.00 | 47 715.00 | 35 220.00 | 35 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 220.00 | 47 715.00 | 35 220.00 | 35 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 235.00 | 75 467.00 | 58 235.00 | 58 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 467.00 | 58 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 447.00 | 268 447.00 | | 268 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 470 391.00 | 470 391.00 | | 470 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 572.00 | 17 191.00 | 78 381.00 | 95 572.00 |
VI Groupe et associés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 633.00 | 610 449.00 | 5 184.00 | 615 633.00 |
VW T.V.A. | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 974.00 | 613 593.00 | 78 381.00 | 691 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
ST Autres comptes | 215 097.00 | | | 215 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 322.00 | | | 177 322.00 |
YT Sous‐traitance | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 572.00 | | | 352 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
ZE Dividendes | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 998.00 | | | 417 998.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |