| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 9 809.00 | 175.00 | 9 985.00 |
AH Fonds commercial | 596 571.00 | | 596 571.00 | 596 571.00 |
AP Constructions | 189 525.00 | 132 949.00 | 56 575.00 | 189 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 279.00 | 88 311.00 | 22 967.00 | 111 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 700.00 | 231 071.00 | 697 629.00 | 928 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 744.00 | | 512 744.00 | 512 744.00 |
BZ Autres créances | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CF Disponibilités | 456 511.00 | | 456 511.00 | 456 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 654.00 | | 1 010 654.00 | 1 010 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 355.00 | 231 071.00 | 1 708 284.00 | 1 939 355.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 400.00 | | | 578 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
DL TOTAL (I) | 725 109.00 | | | 725 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 315.00 | | | 370 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 544.00 | | | 254 544.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 940.00 | | | 236 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 762.00 | | | 957 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 284.00 | | | 1 708 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 660.00 | | | 613 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 590.00 | | 1 857 590.00 | 1 857 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 590.00 | | 1 857 590.00 | 1 857 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 411.00 | |
GE Autres charges | | | 18 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 228.00 | | | -6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 018.00 | | | 1 918 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 188.00 | | | 1 810 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 969.00 | | 17 357.00 | 957 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 21 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 626.00 | 928 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 484.00 | 606 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 242.00 | 300 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 407.00 | | 633.00 | 608 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 322.00 | | 16 724.00 | 327 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 065.00 | 32 976.00 | 32 971.00 | 231 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | 457.00 | 2 484.00 | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 229.00 | 32 518.00 | 30 487.00 | 219 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 133.00 | 25 411.00 | 20 133.00 | 20 133.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 133.00 | 25 411.00 | 20 133.00 | 20 133.00 |
6T Sur comptes clients | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 106.00 | 25 411.00 | 49 106.00 | 49 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 411.00 | 49 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 940.00 | 236 940.00 | | 236 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 496 636.00 | 496 636.00 | | 496 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 282.00 | 26 180.00 | 326 405.00 | 370 282.00 |
VI Groupe et associés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 427.00 | 554 143.00 | 4 284.00 | 558 427.00 |
VW T.V.A. | 117 613.00 | 117 613.00 | | 117 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 762.00 | 613 660.00 | 326 405.00 | 957 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
ST Autres comptes | 241 614.00 | | | 241 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 193.00 | | | 195 193.00 |
YT Sous‐traitance | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 462.00 | | | 368 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 081.00 | | | 131 081.00 |
ZE Dividendes | 107 486.00 | | | 107 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 671.00 | | | 501 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |