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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 596 571.00 | | 596 571.00 | 596 571.00 |
AP Constructions | 141 151.00 | 108 095.00 | 33 056.00 | 141 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 874.00 | 57 919.00 | 53 955.00 | 111 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 912.00 | 177 850.00 | 690 062.00 | 867 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 205.00 | 35 220.00 | 491 984.00 | 527 205.00 |
BZ Autres créances | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
CF Disponibilités | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 291.00 | 35 220.00 | 685 071.00 | 720 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 204.00 | 213 070.00 | 1 375 133.00 | 1 588 204.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 400.00 | | | 578 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DH Report à nouveau | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 615.00 | | | 102 615.00 |
DL TOTAL (I) | 709 263.00 | | | 709 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 149.00 | | | 275 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 855.00 | | | 642 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 133.00 | | | 1 375 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 286.00 | | | 614 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 887.00 | | 1 673 887.00 | 1 673 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 887.00 | | 1 673 887.00 | 1 673 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 015.00 | |
GE Autres charges | | | 19 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 258.00 | | | 1 727 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 642.00 | | | 1 624 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 615.00 | | | 102 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 305.00 | | 47 624.00 | 828 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017.00 | 867 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 017.00 | 253 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 407.00 | | | 608 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 418.00 | | 46 624.00 | 214 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479.00 | | 1 000.00 | 5 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 328.00 | 26 690.00 | 7 169.00 | 158 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 574.00 | 1 261.00 | | 10 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 754.00 | 25 428.00 | 7 169.00 | 147 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 371.00 | 23 015.00 | 20 371.00 | 20 371.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 371.00 | 23 015.00 | 20 371.00 | 20 371.00 |
6T Sur comptes clients | 31 518.00 | 35 220.00 | 31 518.00 | 31 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 518.00 | 35 220.00 | 31 518.00 | 31 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 889.00 | 58 235.00 | 51 889.00 | 51 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 235.00 | 51 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 149.00 | 275 149.00 | | 275 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 515 917.00 | | | 515 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 360.00 | 14 791.00 | 28 569.00 | 43 360.00 |
VI Groupe et associés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
VP Divers | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 779.00 | 631 515.00 | 5 263.00 | 636 779.00 |
VW T.V.A. | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 855.00 | 614 286.00 | 28 569.00 | 642 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 231 140.00 | | | 231 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
YT Sous‐traitance | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 731.00 | | | 326 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
ZE Dividendes | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 638.00 | | | 400 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |