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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 596 571.00 | | 596 571.00 | 596 571.00 |
AP Constructions | 199 142.00 | 126 787.00 | 72 354.00 | 199 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 180.00 | 92 442.00 | 35 737.00 | 128 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 969.00 | 231 065.00 | 726 904.00 | 957 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 335.00 | 28 973.00 | 533 362.00 | 562 335.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 496 832.00 | | 496 832.00 | 496 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 662.00 | 28 973.00 | 1 070 689.00 | 1 099 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 632.00 | 260 038.00 | 1 797 593.00 | 2 057 632.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 400.00 | | | 578 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
DH Report à nouveau | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
DL TOTAL (I) | 724 765.00 | | | 724 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 758.00 | | | 387 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 255.00 | | | 301 255.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 550.00 | | | 267 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 695.00 | | | 1 052 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 593.00 | | | 1 797 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 084.00 | | | 684 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 711.00 | | 1 807 711.00 | 1 807 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 711.00 | | 1 807 711.00 | 1 807 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 133.00 | |
GE Autres charges | | | 52 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 663.00 | | | 1 902 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 077.00 | | | 1 796 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 585.00 | | 23 853.00 | 944 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 468.00 | 957 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 468.00 | 327 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 407.00 | | | 608 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 777.00 | | 8 013.00 | 329 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 15 840.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 578.00 | 34 956.00 | 10 468.00 | 206 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 742.00 | 34 956.00 | 10 468.00 | 194 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 752.00 | 20 133.00 | 27 752.00 | 27 752.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 752.00 | 20 133.00 | 27 752.00 | 27 752.00 |
6T Sur comptes clients | 47 715.00 | 28 973.00 | 47 715.00 | 47 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 715.00 | 28 973.00 | 47 715.00 | 47 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 467.00 | 49 106.00 | 75 467.00 | 75 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 106.00 | 75 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 550.00 | 267 550.00 | | 267 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 528 155.00 | 528 155.00 | | 528 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 758.00 | 19 148.00 | 339 195.00 | 387 758.00 |
VI Groupe et associés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 014.00 | 602 830.00 | 5 184.00 | 608 014.00 |
VW T.V.A. | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 695.00 | 684 084.00 | 339 195.00 | 1 052 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
ST Autres comptes | 227 278.00 | | | 227 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 861.00 | | | 189 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
YT Sous‐traitance | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 646.00 | | | 359 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
ZE Dividendes | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 630.00 | | | 438 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |