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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 438.00 | 36 259.00 | 6 178.00 | 42 438.00 |
AH Fonds commercial | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
AP Constructions | 1 599 819.00 | 820 351.00 | 779 468.00 | 1 599 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 311.00 | 93 026.00 | 17 285.00 | 110 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 288.00 | 833 913.00 | 190 375.00 | 1 024 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 793.00 | | 170 793.00 | 170 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 165.00 | 1 783 549.00 | 1 431 616.00 | 3 215 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 273.00 | 106 354.00 | 267 918.00 | 374 273.00 |
BZ Autres créances | 328 780.00 | | 328 780.00 | 328 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 745.00 | | 847 745.00 | 847 745.00 |
CF Disponibilités | 369 805.00 | | 369 805.00 | 369 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 785.00 | | 143 785.00 | 143 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 621.00 | 106 354.00 | 2 145 267.00 | 2 251 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 786.00 | 1 889 904.00 | 3 576 883.00 | 5 466 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
CU Autres participations | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 539.00 | 254 903.00 | | 315 539.00 |
DG Autres réserves | 1 395.00 | 1 225.00 | | 1 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 499.00 | 120 806.00 | | 111 499.00 |
DL TOTAL (I) | 575 832.00 | 524 334.00 | | 575 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 474.00 | 114 027.00 | | 258 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 511.00 | 46 107.00 | | 41 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 296.00 | 1 677 569.00 | | 1 650 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 591.00 | 439 071.00 | | 500 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 338.00 | 356 827.00 | | 314 338.00 |
EA Autres dettes | 24 865.00 | 44 254.00 | | 24 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 974.00 | 233 501.00 | | 210 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 050.00 | 2 911 355.00 | | 3 001 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 883.00 | 3 435 688.00 | | 3 576 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 708.00 | 2 872 450.00 | | 2 841 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 209 197.00 | | 8 209 197.00 | 8 209 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 209 197.00 | | 8 209 197.00 | 8 209 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 230 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 502.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 089 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 547.00 | 2 261.00 | | 12 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 011.00 | 42 524.00 | | 60 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 1 560.00 | | 3 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 35 030.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | -7 550.00 | | -3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 198.00 | 26 319.00 | | 27 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 795.00 | 7 858 941.00 | | 8 234 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 296.00 | 7 738 136.00 | | 8 123 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 499.00 | 120 806.00 | | 111 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 026.00 | 20 003.00 | | 20 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 812.00 | | 351 354.00 | 2 863 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 215 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 829.00 | | 3 675.00 | 246 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 291.00 | | 347 126.00 | 2 387 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 691.00 | | 552.00 | 229 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 380.00 | 225 170.00 | | 1 558 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | 15 879.00 | | 20 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 000.00 | 209 290.00 | | 1 538 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 853.00 | 37 502.00 | 3 000.00 | 71 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 853.00 | 37 502.00 | 3 000.00 | 71 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 853.00 | 37 502.00 | 3 000.00 | 71 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 502.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 591.00 | 500 591.00 | | 500 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 974.00 | 210 974.00 | | 210 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 793.00 | 170 793.00 | | 170 793.00 |
UX Autres créances clients | 254 532.00 | | | 254 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
VC Groupe et associés | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 474.00 | 99 132.00 | 159 342.00 | 258 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 716.00 | | | 282 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
VP Divers | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 785.00 | | | 143 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 631.00 | 1 017 631.00 | | 1 017 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 754.00 | 1 191 412.00 | 159 342.00 | 1 350 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 804.00 | 250 290.00 | | 261 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 030.00 | 45 726.00 | | 40 030.00 |
ST Autres comptes | 827 200.00 | 788 326.00 | | 827 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 982 118.00 | 986 238.00 | | 982 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 263.00 | 65 320.00 | | 71 263.00 |
YT Sous‐traitance | 3 091 527.00 | 2 780 222.00 | | 3 091 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 027.00 | 22 113.00 | | 21 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 512.00 | 53 245.00 | | 41 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 316.00 | 303 535.00 | | 303 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 961 902.00 | 4 622 625.00 | | 4 961 902.00 |