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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 438.00 | 40 528.00 | 1 910.00 | 42 438.00 |
AH Fonds commercial | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
AP Constructions | 1 669 589.00 | 937 949.00 | 731 640.00 | 1 669 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 170.00 | 99 314.00 | 23 856.00 | 123 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 116.00 | 908 075.00 | 194 041.00 | 1 102 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 372.00 | | 192 372.00 | 192 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 201.00 | 1 985 866.00 | 1 421 335.00 | 3 407 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 153.00 | | 209 153.00 | 209 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 005.00 | 115 901.00 | 439 104.00 | 555 005.00 |
BZ Autres créances | 417 592.00 | | 417 592.00 | 417 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 643.00 | | 475 643.00 | 475 643.00 |
CF Disponibilités | 927 954.00 | | 927 954.00 | 927 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 244.00 | | 161 244.00 | 161 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 205.00 | 115 901.00 | 2 632 303.00 | 2 748 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 406.00 | 2 101 768.00 | 4 053 638.00 | 6 155 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 372.00 | | | 192 372.00 |
CU Autres participations | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 037.00 | 315 539.00 | | 367 037.00 |
DG Autres réserves | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | 111 499.00 | | 30 109.00 |
DL TOTAL (I) | 545 941.00 | 575 832.00 | | 545 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 591.00 | 258 474.00 | | 240 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 149.00 | 41 511.00 | | 47 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018 621.00 | 1 650 296.00 | | 2 018 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 318.00 | 500 591.00 | | 546 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 525.00 | 314 338.00 | | 330 525.00 |
EA Autres dettes | 35 133.00 | 24 865.00 | | 35 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 361.00 | 210 974.00 | | 289 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 697.00 | 3 001 050.00 | | 3 507 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 638.00 | 3 576 883.00 | | 4 053 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 596.00 | 2 841 708.00 | | 3 370 596.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 479 707.00 | | 8 479 707.00 | 8 479 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 479 707.00 | | 8 479 707.00 | 8 479 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 475.00 | 12 547.00 | | 23 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 637.00 | 60 011.00 | | 71 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 3 157.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 3 157.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | -3 157.00 | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 960.00 | 27 198.00 | | -9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 523.00 | 8 234 795.00 | | 8 516 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 486 414.00 | 8 123 296.00 | | 8 486 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 109.00 | 111 499.00 | | 30 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 023.00 | 20 026.00 | | 20 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 165.00 | | 197 836.00 | 3 215 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 261 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 3 407 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 894 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 504.00 | | | 250 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 418.00 | | 160 457.00 | 2 734 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 243.00 | | 37 379.00 | 230 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 549.00 | 202 317.00 | | 1 783 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 259.00 | 4 269.00 | | 36 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 290.00 | 198 048.00 | | 1 747 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 354.00 | 12 547.00 | 3 000.00 | 106 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 354.00 | 12 547.00 | 3 000.00 | 106 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 354.00 | 12 547.00 | 3 000.00 | 106 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 547.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 318.00 | 546 318.00 | | 546 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 982.00 | 145 982.00 | | 145 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 361.00 | 289 361.00 | | 289 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
UX Autres créances clients | 427 218.00 | 427 218.00 | | 427 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
VC Groupe et associés | 157 463.00 | 157 463.00 | | 157 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 108.00 | 103 007.00 | 137 101.00 | 240 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 499.00 | 119 499.00 | | 119 499.00 |
VP Divers | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 244.00 | 161 244.00 | | 161 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 213.00 | 1 326 213.00 | | 1 326 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 077.00 | 1 351 976.00 | 137 101.00 | 1 489 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 040.00 | 261 804.00 | | 260 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 719.00 | 40 030.00 | | 46 719.00 |
ST Autres comptes | 880 052.00 | 827 200.00 | | 880 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 139 306.00 | 982 118.00 | | 1 139 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 143.00 | 71 263.00 | | 64 143.00 |
YT Sous‐traitance | 3 262 350.00 | 3 091 527.00 | | 3 262 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 408.00 | 21 027.00 | | 30 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 894.00 | 41 512.00 | | 51 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 934.00 | 303 316.00 | | 311 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 358 835.00 | 4 961 902.00 | | 5 358 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |