| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 931.00 | 43 975.00 | 6 956.00 | 50 931.00 |
AH Fonds commercial | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 411.00 | 78 395.00 | 15 015.00 | 93 411.00 |
AP Constructions | 2 035 602.00 | 1 346 817.00 | 688 785.00 | 2 035 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 389.00 | 59 291.00 | 45 098.00 | 104 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 827.00 | 1 317 711.00 | 544 116.00 | 1 861 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 548.00 | | 358 548.00 | 358 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 734.00 | 2 846 189.00 | 2 336 545.00 | 5 182 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713 388.00 | | 713 388.00 | 713 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 605.00 | 195 412.00 | 778 193.00 | 973 605.00 |
BZ Autres créances | 966 861.00 | | 966 861.00 | 966 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 267 319.00 | | 1 267 319.00 | 1 267 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 505.00 | | 338 505.00 | 338 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 081.00 | 195 412.00 | 4 072 669.00 | 4 268 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 814.00 | 3 041 601.00 | 6 409 214.00 | 9 450 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 548.00 | | | 358 548.00 |
CU Autres participations | 469 960.00 | | 469 960.00 | 469 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 215.00 | 265 523.00 | | 366 215.00 |
DG Autres réserves | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 151.00 | 100 692.00 | | 251 151.00 |
DL TOTAL (I) | 766 331.00 | 515 180.00 | | 766 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 366.00 | 477 836.00 | | 1 882 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 958.00 | 50 502.00 | | 51 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119 498.00 | 5 000.00 | | 2 119 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 512.00 | 566 053.00 | | 408 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 156.00 | 353 370.00 | | 599 156.00 |
EA Autres dettes | 132 917.00 | 2 723 320.00 | | 132 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 477.00 | 337 953.00 | | 448 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 883.00 | 4 514 035.00 | | 5 642 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 214.00 | 5 029 215.00 | | 6 409 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 401.00 | 4 181 852.00 | | 3 865 401.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 228 293.00 | | 10 228 293.00 | 10 228 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 293.00 | | 10 228 293.00 | 10 228 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 252 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 945.00 | 6 352.00 | | 18 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 52 504.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 239.00 | 9 006.00 | | 15 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 239.00 | 57 483.00 | | 15 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 697.00 | 59 641.00 | | 34 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 697.00 | 61 244.00 | | 34 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 458.00 | -3 761.00 | | -19 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 496.00 | -14 100.00 | | -16 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 098.00 | 10 508 056.00 | | 10 404 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 152 947.00 | 10 407 364.00 | | 10 152 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 151.00 | 100 692.00 | | 251 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 410.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 891.00 | | 665 843.00 | 4 526 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 828 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 5 182 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 001 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 586.00 | | 7 821.00 | 344 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 004.00 | | 255 814.00 | 3 746 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 300.00 | | 402 208.00 | 436 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 320.00 | 319 869.00 | | 2 526 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 052.00 | 32 318.00 | | 90 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 268.00 | 287 551.00 | | 2 436 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 799.00 | 38 747.00 | 1 134.00 | 157 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 799.00 | 38 747.00 | 1 134.00 | 157 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 799.00 | 38 747.00 | 1 134.00 | 157 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 747.00 | 1 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 512.00 | 408 512.00 | | 408 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 981.00 | 290 981.00 | | 290 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 917.00 | 132 917.00 | | 132 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 477.00 | 448 477.00 | | 448 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 548.00 | 358 548.00 | | 358 548.00 |
UX Autres créances clients | 778 193.00 | 778 193.00 | | 778 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 711.00 | 110 711.00 | | 110 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 412.00 | 195 412.00 | | 195 412.00 |
VC Groupe et associés | 730 127.00 | 730 127.00 | | 730 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 928.00 | 104 446.00 | 1 777 482.00 | 1 881 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 532 200.00 | | | 1 532 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 118.00 | 284 118.00 | | 284 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 505.00 | 338 505.00 | | 338 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 519.00 | 2 637 519.00 | | 2 637 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 385.00 | 1 745 903.00 | 1 777 482.00 | 3 523 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 80.00 | | 49.00 |