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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 110.00 | 42 794.00 | 316.00 | 43 110.00 |
AH Fonds commercial | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 411.00 | 47 258.00 | 46 152.00 | 93 411.00 |
AP Constructions | 2 028 392.00 | 1 225 825.00 | 802 566.00 | 2 028 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 027.00 | 51 576.00 | 31 450.00 | 83 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 241.00 | 1 151 521.00 | 475 720.00 | 1 627 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 468.00 | | 356 468.00 | 356 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 164.00 | 2 518 975.00 | 2 000 189.00 | 4 519 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 963.00 | | 441 963.00 | 441 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 035.00 | 157 799.00 | 604 236.00 | 762 035.00 |
BZ Autres créances | 512 293.00 | | 512 293.00 | 512 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 737 323.00 | | 737 323.00 | 737 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 021.00 | | 329 021.00 | 329 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 829.00 | 157 799.00 | 3 029 030.00 | 3 186 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 993.00 | 2 676 774.00 | 5 029 219.00 | 7 705 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 468.00 | | | 356 468.00 |
CU Autres participations | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 523.00 | 396 976.00 | | 265 523.00 |
DG Autres réserves | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 692.00 | -131 453.00 | | 100 692.00 |
DL TOTAL (I) | 515 180.00 | 414 488.00 | | 515 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 836.00 | 624 124.00 | | 477 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 502.00 | 39 020.00 | | 50 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 702 287.00 | 2 161 963.00 | | 2 702 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 053.00 | 642 822.00 | | 566 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 370.00 | 246 851.00 | | 353 370.00 |
EA Autres dettes | 26 037.00 | 74 178.00 | | 26 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 953.00 | 46 480.00 | | 337 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 039.00 | 3 835 437.00 | | 4 514 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 219.00 | 4 249 925.00 | | 5 029 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 852.00 | 3 409 203.00 | | 4 181 852.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 364 088.00 | | 10 364 088.00 | 10 364 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 364 088.00 | | 10 364 088.00 | 10 364 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 442 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 352.00 | 35 394.00 | | 6 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 504.00 | 57 651.00 | | 52 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 006.00 | 2 606.00 | | 9 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 483.00 | 2 606.00 | | 57 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 641.00 | 18 366.00 | | 59 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 244.00 | 18 366.00 | | 61 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | -15 761.00 | | -3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 100.00 | -23 400.00 | | -14 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 508 056.00 | 9 353 178.00 | | 10 508 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 364.00 | 9 484 631.00 | | 10 407 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 692.00 | -131 453.00 | | 100 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | 3 954.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 120.00 | | 231 748.00 | 4 366 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 435 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 703.00 | 4 519 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 403.00 | 3 738 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 586.00 | | | 344 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 975.00 | | 219 088.00 | 3 594 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 558.00 | | 12 660.00 | 426 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 623.00 | 333 152.00 | 73 800.00 | 2 259 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 007.00 | 32 045.00 | | 58 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 617.00 | 301 107.00 | 73 800.00 | 2 201 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 542.00 | 90 780.00 | 30 523.00 | 97 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 542.00 | 90 780.00 | 30 523.00 | 97 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 542.00 | 90 780.00 | 30 523.00 | 97 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 780.00 | 30 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 053.00 | 566 053.00 | | 566 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 953.00 | 337 953.00 | | 337 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 468.00 | 356 468.00 | | 356 468.00 |
UX Autres créances clients | 594 747.00 | 594 747.00 | | 594 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 288.00 | 167 288.00 | | 167 288.00 |
VC Groupe et associés | 291 497.00 | 291 497.00 | | 291 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 334.00 | 145 147.00 | 332 187.00 | 477 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 971.00 | 128 971.00 | | 128 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 021.00 | 329 021.00 | | 329 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 817.00 | 1 959 817.00 | | 1 959 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 751.00 | 1 479 564.00 | 332 187.00 | 1 811 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285 612.00 | 286 072.00 | | 285 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 329.00 | 45 376.00 | | 50 329.00 |
ST Autres comptes | 1 112 228.00 | 960 030.00 | | 1 112 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 819 124.00 | 1 420 821.00 | | 1 819 124.00 |
YT Sous‐traitance | 3 889 518.00 | 3 709 839.00 | | 3 889 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 824.00 | 14 993.00 | | 29 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 227.00 | 70 812.00 | | 77 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 839.00 | 356 884.00 | | 362 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 904 126.00 | 6 151 059.00 | | 6 904 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |