| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 110.00 | 41 885.00 | 1 225.00 | 43 110.00 |
AH Fonds commercial | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 411.00 | 16 122.00 | 77 289.00 | 93 411.00 |
AP Constructions | 1 967 474.00 | 1 080 320.00 | 887 154.00 | 1 967 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 464.00 | 106 666.00 | 39 799.00 | 146 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 037.00 | 1 014 630.00 | 466 406.00 | 1 481 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 108.00 | | 357 108.00 | 357 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 120.00 | 2 259 623.00 | 2 106 497.00 | 4 366 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 495.00 | | 222 495.00 | 222 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 999.00 | 97 542.00 | 308 457.00 | 405 999.00 |
BZ Autres créances | 466 220.00 | | 466 220.00 | 466 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
CF Disponibilités | 394 132.00 | | 394 132.00 | 394 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 970.00 | 97 542.00 | 2 143 428.00 | 2 240 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 090.00 | 2 357 165.00 | 4 249 925.00 | 6 607 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 108.00 | | | 357 108.00 |
CU Autres participations | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 976.00 | 367 037.00 | | 396 976.00 |
DG Autres réserves | 1 565.00 | 1 395.00 | | 1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 453.00 | 30 109.00 | | -131 453.00 |
DL TOTAL (I) | 414 488.00 | 545 941.00 | | 414 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 124.00 | 240 591.00 | | 624 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 020.00 | 47 149.00 | | 39 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 161 963.00 | 2 018 621.00 | | 2 161 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 822.00 | 546 318.00 | | 642 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 851.00 | 330 525.00 | | 246 851.00 |
EA Autres dettes | 74 178.00 | 35 133.00 | | 74 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 480.00 | 289 361.00 | | 46 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 437.00 | 3 507 697.00 | | 3 835 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 925.00 | 4 053 638.00 | | 4 249 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 203.00 | 3 370 596.00 | | 3 409 203.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 264 329.00 | | 9 264 329.00 | 9 264 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 264 329.00 | | 9 264 329.00 | 9 264 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 346 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 483 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 394.00 | 23 475.00 | | 35 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 651.00 | 71 637.00 | | 57 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 3 283.00 | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 3 283.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 366.00 | 168.00 | | 18 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 366.00 | 168.00 | | 18 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 761.00 | 3 115.00 | | -15 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 400.00 | -9 960.00 | | -23 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 178.00 | 8 516 523.00 | | 9 353 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484 631.00 | 8 486 414.00 | | 9 484 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 453.00 | 30 109.00 | | -131 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 954.00 | 20 023.00 | | 3 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 201.00 | | 968 919.00 | 3 407 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 426 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 366 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 594 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 504.00 | | 94 083.00 | 250 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 875.00 | | 700 100.00 | 2 894 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 822.00 | | 174 736.00 | 261 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 866.00 | 273 757.00 | | 1 985 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 528.00 | 17 479.00 | | 40 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 338.00 | 256 278.00 | | 1 945 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 901.00 | | 18 359.00 | 115 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 901.00 | | 18 359.00 | 115 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 901.00 | | 18 359.00 | 115 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 822.00 | 642 822.00 | | 642 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 108.00 | 357 108.00 | | 357 108.00 |
UX Autres créances clients | 299 571.00 | 299 571.00 | | 299 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
VC Groupe et associés | 260 680.00 | 260 680.00 | | 260 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 791.00 | 197 557.00 | 426 234.00 | 623 791.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
VP Divers | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 936.00 | 249 936.00 | | 249 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 263.00 | 1 479 263.00 | | 1 479 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 473.00 | 1 247 239.00 | 426 234.00 | 1 673 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 072.00 | 260 040.00 | | 286 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 376.00 | 46 719.00 | | 45 376.00 |
ST Autres comptes | 960 030.00 | 880 052.00 | | 960 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 420 821.00 | 1 139 306.00 | | 1 420 821.00 |
YT Sous‐traitance | 3 709 839.00 | 3 262 350.00 | | 3 709 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 993.00 | 30 408.00 | | 14 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 812.00 | 51 894.00 | | 70 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 884.00 | 311 934.00 | | 356 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 151 059.00 | 5 358 835.00 | | 6 151 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |