| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 134.00 | 48 804.00 | 7 330.00 | 56 134.00 |
AH Fonds commercial | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
AP Constructions | 1 994 962.00 | 1 423 851.00 | 571 111.00 | 1 994 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 038.00 | 67 628.00 | 37 410.00 | 105 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 904.00 | 1 477 293.00 | 454 611.00 | 1 931 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214 440.00 | | 1 214 440.00 | 1 214 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 340.00 | | 398 340.00 | 398 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 729 497.00 | 3 110 987.00 | 10 618 510.00 | 13 729 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 500.00 | | 493 500.00 | 493 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 018.00 | 202 237.00 | 644 781.00 | 847 018.00 |
BZ Autres créances | 3 012 688.00 | | 3 012 688.00 | 3 012 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 252 119.00 | | 3 252 119.00 | 3 252 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 570.00 | | 210 571.00 | 210 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 933.00 | 202 237.00 | 7 615 695.00 | 7 817 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 547 429.00 | 3 313 224.00 | 18 234 205.00 | 21 547 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 455 747.00 | | | 2 455 747.00 |
CU Autres participations | 7 727 201.00 | | 7 727 201.00 | 7 727 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 607 241.00 | | | 7 607 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 366 215.00 | | |
DG Autres réserves | 468 931.00 | 1 565.00 | | 468 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 047.00 | 251 151.00 | | 464 047.00 |
DL TOTAL (I) | 8 687 619.00 | 766 331.00 | | 8 687 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 437.00 | 1 882 366.00 | | 2 877 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 988.00 | 51 958.00 | | 76 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 097 378.00 | | | 5 097 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 480.00 | 408 512.00 | | 459 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 100.00 | 599 156.00 | | 480 100.00 |
EA Autres dettes | 82 357.00 | 2 252 415.00 | | 82 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 846.00 | 448 477.00 | | 472 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 546 587.00 | 5 642 883.00 | | 9 546 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 234 205.00 | 6 409 214.00 | | 18 234 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 970 211.00 | 3 865 401.00 | | 6 970 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 721 646.00 | | 10 721 646.00 | 10 721 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 721 646.00 | | 10 721 646.00 | 10 721 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 762 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 778 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 771.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 621 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 465.00 | 15 239.00 | | 21 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 068.00 | 15 239.00 | | 22 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 217.00 | 34 697.00 | | 19 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 944.00 | 34 697.00 | | 22 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -19 458.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 483.00 | -16 496.00 | | 54 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 182 478.00 | 10 404 098.00 | | 11 182 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 718 431.00 | 10 152 947.00 | | 10 718 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 047.00 | 251 151.00 | | 464 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 734.00 | 7 607 241.00 | 1 609 641.00 | 5 182 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 195 826.00 | 9 339 981.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 270 119.00 | 13 729 497.00 | 400 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 293.00 | 4 031 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 408.00 | | 5 203.00 | 352 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 818.00 | | 104 380.00 | 4 001 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 508.00 | 7 607 241.00 | 1 500 058.00 | 828 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 189.00 | 334 568.00 | 69 770.00 | 2 846 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 370.00 | 19 845.00 | | 122 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 819.00 | 314 722.00 | 69 770.00 | 2 723 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 412.00 | 28 771.00 | 21 945.00 | 195 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 412.00 | 28 771.00 | 21 945.00 | 195 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 412.00 | 28 771.00 | 21 945.00 | 195 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 480.00 | 459 480.00 | | 459 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 683.00 | 375 683.00 | | 375 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 846.00 | 472 846.00 | | 472 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 340.00 | | 398 340.00 | 398 340.00 |
UX Autres créances clients | 644 781.00 | 644 781.00 | | 644 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 762 048.00 | 306 301.00 | 2 455 747.00 | 2 762 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 900.00 | 300 525.00 | 1 824 683.00 | 2 876 900.00 |
VI Groupe et associés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VP Divers | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 571.00 | 210 571.00 | | 210 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 617.00 | 1 614 530.00 | 2 854 087.00 | 4 468 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 207.00 | 1 872 832.00 | 1 824 683.00 | 4 449 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |